广发富信优选六个月持有期搀和型基金中   基金（FOF）更新的招募说明书     基金管理东说念主：广发基金管理有限公司     基金托管东说念主：中信银行股份有限公司       时间：二〇二五年一月 【遑急教唆】      本基金于2022年10月9日经中国证监会证监许可20222425号文准予召募注册。      本基金管理东说念主保证招募说明书的内容简直、准确、齐备。      本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本 基金的投资价值和市集长进作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应考究阅读本招募说明书。      基金管理东说念主管理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹推崇的保证。      基金管理东说念主依照恪称攀扯、浑厚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。      本基金为搀和型基金中基金，其预期收益及风险水平高于货币市集基金和债券型基金， 低于股票型基金。投资者在投老本基金前，需充分了解本基金的居品脾气，并承担基金投资 中出现的各样风险，包括：本基金的特别风险，因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱 产生影响而形成的系统性风险，个别证券特别的非系统性风险，由于基金投资东说念主一语气大批赎 回基金产生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，本基金的特定风险 等。      本基金可投资于内地与香港股票市集往返互联互通机制试点允许买卖的规矩范围内的香 港联合往返所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），但会根据市集环境的变化以及投 资策略的需要进行调整，采用将部分基金资产投资于港股通标的股票或采用不将基金资产投 资于港股通标的股票，因此本基金存在不合港股进行投资的可能。      本基金资产若投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及 往返规则等相反带来的特别风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行T+0反转 往返，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风 险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往返日不连贯可能带来的风险 （在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平素往返，港股不可实时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等。      投资者认/申购本基金份额后需至少持有六个月方可赎回，即在六个月持有期内基金份额 持有东说念主不可提议赎回肯求。请投资者合理安排资金进行投资。      本基金《基金合同》奏效后，一语气五十个干事日出现基金份额持有东说念主数目动怒200东说念主或者 基金资产净值低于5000万元东说念主民币的情形时，基金合同将自动阻隔。   投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产 品贵寓撮要》等信息裸露文献。   本次更新的招募说明书主要对审计基金资产的管帐师事务所等信息进行鼎新，更新内容 截止日为2024年12月28日。除非另有说明，本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为2024 年6月25日，研究财务数据和净值推崇截止日为2024年3月31日（本敷陈中财务数据未经审计）。                           目 录                  第一部分       前言   《广发富信优选六个月持有期搀和型基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、                                 《公开召募证券投资基 金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、                           《公开召募证券投资基金信息裸露管 理办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规 定》（以下简称“《流动性风险管理规矩》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号——基 金中基金指引》       （以下简称“《指引》”）、                   《基金中基金估值业务指引（试行）》以及《广发富信 优选六个月持有期搀和型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其真 实性、准确性、齐备性承担法律职责。   广发富信优选六个月持有期搀和型基金中基金（FOF）（以下简称“基金”或“本基金”） 是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求召募的。本基金管理东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提 供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事东说念主之间权力、义务的法律文献。基金投 资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其持有基 金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同至极他有 关规矩享有权力、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权力和义务，应细巧查阅 基金合同。                     第二部分       释义   在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 至极更新 公开召募的基金份额的基金 券投资、基金投资的比例不相宜《运作办法》第四章第三十条第（一）项、第（二）项、第 （四）项规矩的基金 基金合同》及对本基金合同的任何有用鼎新和补充 期搀和型基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任何有用鼎新和补充 居品贵寓撮要》至极更新 份额发售公告》 行政规章以至极他对基金合同当事东说念主有驾御力的决定、决议、申诉等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第五次会议 通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议鼎新，自 四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决 定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的鼎新     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开募 集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其频频作念出的鼎新 投资基金信息裸露管理办法》及颁布机关对其频频作念出的鼎新     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开召募 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的鼎新     《流动性风险管理规矩》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其频频作念出的鼎新 海证券往返所沪港通业求实施办法》及上海证券往返所对其频频作念出的鼎新 圳证券往返所深港通业求实施办法》及深圳证券往返所对其频频作念出的鼎新     《互联互通指引》：指中国证监会 2016 年 10 月 11 日颁布并实施的《证券基金经营 机构参与内地与香港股票市集往返互联互通指引》 和香港联合往返通盘限公司（以下简称香港联合往返所）建立技艺贯穿，使内地和香港投资 者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规矩范围内的对方往返所上市的股票。内地与香港股 票市集互联互通机制包括沪港股票市集往返互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股票市 场往返互联互通机制（以下简称深港通） 务公司，向香港联合往返所进行申报，买卖规矩范围内的香港联合往返所上市的股票 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 存续或经研究政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 境内证券期货投资管理办法》及相关法律律例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律律例规矩，运用来自境外的东说念主民币资金进行 境内证券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调度、非往返过户、转托管及如期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东说念主坚贞了基金销售服务条约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非往返过户等 受广发基金管理有限公司奉求代为办理登记业务的机构 份额余额至极变动情况的账户 申购、赎回、调度、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面证据的日历 计帐结果报中国证监会备案后赐与公告的日历 个月 通往返日，则本基金不错不通达基金份额申购、赎回或其他业务） 或自基金份额申购证据日（对于申购份额而言）起至六个月后的对应日（不含，如该对应日 为非干事日或无该对应日，则顺延至下一个干事日）的时间        《业务规则》：指《广发基金管理有限公司通达式基金业务规则》，是表率基金管理东说念主 所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理东说念主和投资东说念主共同战胜 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 件，肯求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调度为基金管理东说念主管理的其他基 金基金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式 中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额)超 过上一通达日基金总份额的 10% 已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算 应收申购款至极他资产的价值总和 额净值的过程 购基金份额时收取认购、申购用度而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认 购、申购基金份额时不收取认购、申购用度而是从本类别基金资产入彀提销售服务费的，称 为 C 类基金份额 站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分配给现实申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到公正对待 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往返日以上的逆回购与银行如期进款（含条约 约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公开拓行股票、资产撑持 证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或往返的债券等 置计帐，办法在于有用阻碍并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃市集价钱且选择估值技艺仍导致公允价值存 在紧要不确定性的资产；           （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要 不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产                       第三部分   基金管理东说念主   一、   概况 珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室      寰宇和谐客服热线：95105828                推动称呼                   出资比例             广发证券股份有限公司                54.533%          人烟通讯科技股份有限公司                 14.187%      深圳市前海香江金融控股集团有限公司                14.187%        广州科技金融立异投资控股有限公司               7.093%   嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               3.87%   嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               2.23%   嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               1.55%   嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               1.19%   嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               1.16%                 总     计                100%   二、   主要东说念主员情况   葛长伟先生：董事长，学士，曾在安徽省东说念主大财经委、安徽省财政厅、安徽省政府办公厅、 安徽省计委、中国神华集团运销公司、国度发展和鼎新委员会、国务院办公厅、重庆市委、广 东省委、广东省清远市委、广东省发展和鼎新委员会、中国南边电网有限职责公司、广发证券 股份有限公司干事。   孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司践诺董事、常务副总司理、财务总 监，兼任证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部司理、广发证券有限职责 公司财务部司理、财务部副总司理、广发证券股份有限公司投资自营部副总司理,广发基金管理 有限公司财务总监、副总司理,广发证券股份有限公司财务部总司理，证通股份有限公司监事会 主席。   王凡先生：董事，博士，现任广发基金管理有限公司总司理，兼任广发国际资产管理有限 公司董事会主席、广州投资照看人学院管理有限公司董事。曾在财政部、易方达基金管理有限公 司干事，曾任广发基金管理有限公司副总司理。   曾军先生：董事，硕士，正高等工程师，现任人烟通讯科技股份有限公司董事长，兼任烽 火超微信息科技有限公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院研究员，人烟通讯科技股份有限公 司司理、哈尔滨办事处主任、国内市集总部副总司理、客户服务中心总司理，武汉人烟技艺服 务有限公司总司理，人烟通讯科技股份有限公司副总裁、总裁。   刘根森先生：董事，学士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事，兼任香江集 团有限公司副总裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本创业投资有限公司董事。曾 任德贯通银行香港分行分析员，深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长，深圳市龙岗中 银富登村镇银行董事。   张彦先生：董事，学士，现任广州科技金融立异投资控股有限公司董事长，兼任广州产业 投资基金管理有限公司助理总司理、广州南沙资讯科技园有限公司副董事长。曾任珠海证券、 珠证恒隆实业业务司理，金汇来发展有限公司副总司理，第一证券营业部副总司理，广发证券 营业部总司理，王人鲁证券营业部总司理，中泰证券广东分公司总司理，广州市工业转型升级发 展基金管理有限公司常务副总司理，广州市城发投资基金管理有限公司董事长，广州广泰城发 盘算筹商有限公司董事长，广州科技金融立异投资控股有限公司副总司理，广州汇垠天粤股权 投资基金管理有限公司董事长，广州基金国际股权投资基金管理有限公司董事长，黑龙江国中 水务股份有限公司董事长。      罗海平先生：孤独董事，博士，陶冶、高等经济师，现任北京平智云数字科技合伙企业（有 限合伙）践诺事务合伙东说念主。曾任中国东说念主民保障公司荆襄支公司司理，长江保障经纪公司总司理， 中国东说念主民保障公司湖北省分公司国际保障部党组文告、总司理，中国东说念主民保障公司汉口分公司 党委文告、总司理，太平保障有限公司市集部总司理，中国太平保障有限公司湖北分公司党委 文告、总司理，中国太平保障有限公司助理总司理、副总司理兼董事会秘书，阳光财产保障股 份有限公司总裁、阳光保障集团践诺委员会委员，中华联合财产保障股份有限公司总司理、董 事长、党委文告，中华联合保障集团股份有限公司常务副总司理、首席风险官。      董茂云先生：孤独董事，博士，陶冶，现任浙大城市学院法学院陶冶，兼任浙江合创讼师 事务所兼职讼师，江苏恒顺醋业股份有限公司董事（外部董事）。曾任复旦大学法学院副陶冶、 法律系副主任、法学院副院长、法学院陶冶，宁波大学法学院陶冶。      姚海鑫先生：孤独董事，博士，陶冶，现任辽宁大学新华国际商学院陶冶，兼任辽宁金融 控股集团有限公司外部兼职董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教 育中心副主任，辽宁大学发展盘算处处长、财务处处长，辽宁大学学术委员会委员。      符兵先生：监事会主席，硕士，中级经济师。曾任广东物资集团公司策划处副科长，广东 发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司市集拓展部副总经 理、广州分公司总司理、市集拓展部总司理、营销服务部总司理、营销总监、市集总监。      吴晓辉先生：职工监事，硕士，工程师，现任广发基金管理有限公司信息技艺部总司理。 曾任广发证券股份有限公司信息技艺部副司理、司理，广发基金管理有限公司运营保障部副总 司理。      孔伟英女士：职工监事，学士，经济师，现任广发基金管理有限公司东说念主力资源部总司理。 曾任职于广发证券股份有限公司。      刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总司理。曾任广发 基金管理有限公司市集拓展部总司理助理，营销服务部总司理助理，居品营销管理部总司理助 理。      喻晨女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司合规稽核部总司理。曾任职于广 发基金管理有限公司市集拓展部、金融工程部、居品营销管理部。   王凡先生：总司理，博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席、广州投资照看人学 院管理有限公司董事。曾在财政部、易方达基金管理有限公司干事，曾任广发基金管理有限公 司副总司理。   朱平先生：副总司理，硕士,经济师，兼任瑞元老本管理有限公司董事长。曾任上海荣臣集 团市集部司理，广发证券有限职责公司投资银行部华南业务部副总司理，基金科汇基金司理， 易方达基金管理有限公司投资部研究负责东说念主，广发基金管理有限公司总司理助理。   魏恒江先生：副总司理，硕士，高等工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司干事， 历任广发基金管理有限公司上海分公司总司理、概括管理部总司理、总司理助理。   张敬晗女士：副总司理，硕士。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、 监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。   张芊女士：副总司理，硕士，兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、固定收益管 理总部总司理、基金司理。曾在施耐德电气公司、中国星河证券、中国东说念主保资产管理公司、工 银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司干事，历任广发基金管理有限公司固定收益 部总司理。   傅友兴先生：副总司理，硕士，兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、价值投资部总 司理、基金司理。曾在原天同基金管理有限公司干事，历任广发基金管理有限公司研究员、机 构搭理部副总司理、盘算发展部总司理、研究发展部总司理、权益投资一部副总司理。   刘格菘先生：副总司理，博士，兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、成长投资部总 司理、基金司理。曾在中国东说念主民银行、中邮创业基金管理有限公司、融通基金管理有限公司工 作，历任广发基金管理有限公司权益投资一部副总司理、北京权益投资部总司理。   王海涛先生：副总司理，硕士，兼任广发基金管理有限公司基金司理、广发国际资产管理 有限公司副董事长。曾在好意思国 Business Excellence Inc.、摩根士丹利亚洲有限公司、兴全基 金管理有限公司干事，历任广发基金管理有限公司专户投资部总司理、公司总司理助理。   窦刚先生：副总司理、首席信息官，硕士，工程师。曾在广发证券股份有限公司干事，历 任广发基金管理有限公司中央往返部总司理、运营总监、公司总司理助理。   项军先生：督察长，学士。曾在中国工商银行河北省信赖投资公司、中原证券有限公司、 上海万融投资管理有限公司、合正投资管理有限公司干事。历任广发基金管理有限公司机构理 财部副总司理，北京分公司总司理，北京办事处总司理，策略与立异业务部总司理。    杨喆女士，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业文凭。现任广发基金管理有限公司 资产配置部联席总司理、广发中枢优选六个月持有期搀和型基金中基金（FOF）基金司理(自 2021 年 11 月 19 日起任职)、广发悦享一年持有期搀和型基金中基金（FOF）基金司理(自 2022 年 1 月 25 日起任职)、广发安裕稳健养老标的一年持有期搀和型基金中基金（FOF）基金司理(自 2022 年 3 月 15 日起任职)、广发富信优选六个月持有期搀和型基金中基金（FOF）基金司理(自 2022 年 12 月 13 日起任职)、广发招阳两年持有期搀和型基金中基金（FOF）基金司理(自 2023 年 4 月 6 日起任职)、广发养老标的日历 2045 三年持有期搀和型发起式基金中基金（FOF）基金司理 (自 2023 年 5 月 5 日起任职)、广发安腾稳健 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）基金司理(自 月 9 日起任职)、广发优选配置搀和型基金中基金（FOF-LOF）基金司理(自 2023 年 11 月 2 日起 任职)。曾任国泰君安证券股份有限公司研究所分析师；先后任交银施罗德基金管理有限公司量 化投资部投资司理、多元资产管理部副总监、基金司理，广发积极上风一年阻滞运作搀和型基 金中基金（FOF-LOF）基金司理(自 2022 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 8 日)、广发优选配置两年封 闭运作搀和型基金中基金（FOF-LOF）基金司理(自 2021 年 11 月 2 日至 2023 年 11 月 1 日)。    基金管理东说念主 FOF 投资决策委员会由资产配置部联席总司理杨喆女士、研究发展部总司理 孙迪先生、混结伙产投资部联席总司理姚秋先生、宏不雅策略部总司理武幼辉先生等成员组成， 杨喆女士担任 FOF 投资决策委员会主席。    三、   基金管理东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   四、   基金管理东说念主承诺   （1）严格战胜《基金法》至极他相关法律律例的规矩，并建立健全里面驾御轨制，选择有 效措施，扫视违反《基金法》至极他法律律例步履的发生；   （2）根据基金合同的规矩，按照招募说明书列明的投资标的、策略及限制进行基金资产的 投资。   （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例以及中国证监会规矩谢绝的其他步履。   （1）依照研究法律、律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最大 利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不妥利益；   （3）不泄漏在职职时间明察的研究证券、基金的营业精巧、尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资策划等信息；   （4）不协助、接受奉求或以其他任何面容为其他组织或个东说念主进行证券往返。   五、   基金管理东说念主的里面驾御轨制   基金管理东说念主的里面风险驾御轨制包括里面驾御大纲、基本管理轨制、部门业务规章等。内 部驾御大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和伸开，对各项基本管理轨制的统治和领导。 里面驾御大纲明确了里面驾御标的和原则、里面驾御组织体系、里面驾御轨制体系、里面驾御 环境、里面驾御措施等。基本管理轨制包括风险驾御轨制、基金投资管理轨制、基金绩效评估 侦查轨制、聚首往返轨制、基金管帐轨制、信息裸露轨制、信息系统管理轨制、职工守密轨制、 危急处理轨制、监察稽核轨制等。部门业务规章是在基本管理轨制的基础上，对各部门的主要 职责、岗亭建树、干事要求、业务进程等的具体说明。   根据基金管理业务的特色，公司成立依次递进、权责和谐、严实有用的四说念内控防地： 业务均制定详备的操作进程，各岗亭东说念主员上岗前必须声明已明察并承诺战胜，在授权范围内承 担各自职责。 之间建立遑急业务处理凭据传递和信息疏通轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭负有监督 的职责。 监控防地。合规风控部门属于内核部门，径直接受总司理的教导，孤独于其他部门和业务步履， 对里面驾御轨制的践诺情况实行严格的查验和监督。 控防地。                          第四部分   基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称呼：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）   住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   法定代表东说念主：方合英   成立时间：1987 年 4 月 20 日   组织面容：股份有限公司   注册老本：489.35 亿元东说念主民币   存续时间：接续经营   批准成立文号：中华东说念主民共和国国务院办公厅国办函198714 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字2004125 号   研究东说念主：中信银行资产托管部   研究电话：4006800000   传真：010-85230024   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   经营范围：保障兼业代理业务；接纳公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国内 外结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项；提供守护箱服务；结汇、售汇业务；代理通达式基金业务；办 理黄金业务；黄金收支口；开展证券投资基金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投 资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。                            （企业照章自主采用经营技俩， 开展经营步履；照章须经批准的技俩，经相关部门批准后依批准的内容开展经营步履；不得 从事本市产业政策谢绝和限制类技俩的经营步履。）   本行成立于 1987 年，是中国鼎新通达中最早成立的新兴营业银行之一，是中国最早参与 国表里金融市集融资的营业银行，并以屡创中国当代金融史上多个第一而蜚声海表里，为中 国经济开拓作念出了积极孝顺。2007 年 4 月，本行已矣在上海证券往返所和香港联合往返所 A+H 股同步上市。   本行依托中信集团“金融+实业”概括天禀上风，以全面开拓“四有”银行、跨入世界一 流银行竞争前方为发展愿景，相持“浑厚守信、以义取利、稳健审慎、守正立异、照章合规”， 以客户为中心，通过实施“五个率先”银行策略，打造有特色、相反化的中信金融服务模式， 向企业客户、机构客户和同行客户提供公司银行业务、国际业务、金融市集业务、机构业务、 投资银行业务、往返银行业务、托管业务等概括金融科罚决议；向个东说念主客户提供资产管理业 务、私东说念主银行业务、个东说念主信贷业务、信用卡业务、待业金融业务、出洋金融业务等多元化金 融居品及服务，全所在知足企业、机构、同行及个东说念主客户的概括金融服务需求。   收尾 2023 年末，本行在国内 153 个大中城市设有 1,451 家营业网点，在境表里下设中信 国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租借有限公司、信银搭理有 限职责公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公 司 7 家附属机构。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、 纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 31 家营业网点和 2 家商务搭理中心。信银（香港）投 资有限公司在香港和境内设有 3 家子公司。信银搭理有限职责公司为本行全资搭理子公司。 中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司联合发起成立的国内首家孤独法东说念主直销银行。 阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 7 家营业网点和 1 家私东说念主银行中心。   本行久了把捏金融干事政事性、东说念主民性，历久在党和国度策略大局中找准金融定位、履 行金融职责，相持作念国度策略的诚实践行者、实体经济的有劲服务者、金融强国的积极开拓 者。经过 30 余年的发展，本行已成为一家总资产范围超 9 万亿元、职工东说念主数超 6.5 万名，具 有纷乱概括实力和品牌竞争力的金融集团。2023 年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行 品牌 500 强排名榜”中排名第 20 位；本行一级老本在英国《银行家》杂志“世界 1000 家银 行排名”中排名第 19 位。   二、主要东说念主员情况   刘成先生，中信银行党委副文告，行长。刘先生现同期担任亚洲金融会作协会理事。刘 先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并历久供职于国度发展和鼎新委员会、 国务院办公厅，2018 年 4 月至 2021 年 11 月任中信银行监事长。刘先生具有丰富的发展鼎新、 财政金融相关干事教导，先后就读于中央财政金融学院金融系、中国东说念主民大学金融学院，获 经济学学士、硕士和博士学位，研究员。   谢志斌先生，中信银行副行长，分担托管业务。谢先生现兼任中国银联股份有限公司董 事。谢先生曾任中国出口信用保障公司党委委员、总司理助理（时间挂职任内蒙古自治区呼 和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委文告、党委委员。此前，谢先生在中 国出口信用保障公司历任东说念主力资源部总司理助理、副总司理、总司理（党委组织部部长助理、 副部长、部长），深圳分公司党委文告，河北省分公司负责东说念主、党委文告、总司理。谢先生毕 业于中国东说念主民大学，获经济学博士学位，高等经济师。   杨璋琪先生，中信银行资产托管部总司理，硕士研究生学历。杨先生 2018 年 1 月至 2019 年 3 月，任中信银行金融同行部副总司理；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任中信银行长春分 行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任中信银行机构业务部总司理助理；1996 年 7 月至 理、贸易金融部总司理。   三、基金托管业务经营情况 批准，取得基金托管东说念主资历。中信银行本着“浑厚信用、勤恳尽责”的原则，切实履行托管 东说念主职责。   收尾 2024 年第二季度末，中信银行托管 369 只公开召募证券投资基金，以及基金公司、 证券公司资产管理居品、信赖居品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总规 模达到 15.44 万亿元东说念主民币。   四、基金托管东说念主的里面驾御轨制 严格的贯彻践诺；建立完善的规章轨制和操作规程，保证基金托管业务接续、稳健发展；加 强稽核监察，建立高效的风险监控体系，实时有用地发现、分析、驾御和幸免风险，确保基 金财产安全，颐养基金份额持有东说念主利益。 险防备干事；托管部内设内控合规岗，特地负责托管部里面风险驾御，对基金托管业务的各 个干事样式和业务进程进行孤独、客不雅、公正的稽核监察。 制和防备基金托管业务风险为干线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行 基金托管业务里面驾御管理办法》和《中信银行托管业务内控查验实施确定》等一整套规章 轨制，涵盖证券投资基金托管业务的各个样式，保证证券投资基金托管业务正当、合规、持 续、稳健发展。 东说念主员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全守护基金财产的物资条件，对业务运行场面 实行阻滞管理，在枢纽部门和岗亭成立了安全守密区，安设了摄像、灌音监控系统，保证基 金信息的安全；建立严实的里面驾御防地和业务授权管理等轨制，确保所托管的基金财产独 立运行；营造细腻的里面驾御环境，开展多种面容的接续培训，加强职业说念德援助。   五、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和步履   基金托管东说念主根据《基金法》、               《运作办法》、                     《信息裸露办法》、基金合同、托管条约和研究 法律律例及规章的规矩，对基金的投资运作、基金资产净值盘算、基金份额净值盘算、应收 资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、相关信息裸露、基金宣传推介材料中 登载的基金事迹推崇数据等进行监督和核查。   如基金托管东说念主发现基金管理东说念主违反《基金法》、                       《运作办法》、                             《信息裸露办法》、基金合同 和研究法律律例及规章的步履，将实时以书面面容申诉基金管理东说念主限期纠正。在限期内，基 金托管东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金托管东说念主发现基金管理东说念主 有紧要违法步履或违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主将以书面面容敷陈中国证监会。                          第五部分   相关服务机构      一、   基金份额销售机构      直销机构：广发基金管理有限公司      注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室      办公地址：广东省广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼；广东省珠 海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室      法定代表东说念主：葛长伟      客服电话：95105828 或 020-83936999      客服传真：020-34281105      网址：www.gffunds.com.cn      直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个东说念主客户）和直销中心（仅限机构客户） 销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。      客户不错通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、通达式基金的投资筹商及投诉 等。      基金管理东说念主可根据研究法律律例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理东说念主网 站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请罢职各销售机构 业务规则与操作进程。      二、   注册登记东说念主      称呼：广发基金管理有限公司      住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室      法定代表东说念主：葛长伟      办公地址：广东省广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼；广东省珠 海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室      电话：020-89188970   传真：020-89899175   研究东说念主：李尔华   三、   出具法律观点书的讼师事务所   称呼：广东广信君达讼师事务所   住所：广东省广州市河汉区珠江东路 6 号周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元）   负责东说念主：邓传远   电话：020－37181333   传真：020－37181388   承办讼师：刘智、杨琳   研究东说念主：邓传远   四、   审计基金资产的管帐师事务所   称呼：容诚管帐师事务所（特殊庸碌合伙）   办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26   践诺事务合伙东说念主：刘维、肖厚发   研究东说念主：吴琳杰   电话：010-66001391   传真：010-66001392   承办注册管帐师：曹阳、吴琳杰                    第六部分   基金的召募   基金管理东说念主按照《基金法》、               《运作办法》、                     《销售办法》、基金合同至极他研究规矩召募本 基金，并于 2022 年 10 月 9 日经中国证监会证监许可20222425 号文准予召募注册。   本基金为契约型通达式基金，基金存续期为不如期。   本基金自 2022 年 11 月 29 日至 2022 年 12 月 9 日进行发售。本基金召募对象为相宜法律 律例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民 币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金的面值为每份基金份额东说念主民币 1.00 元。                第七部分   基金合同的奏效   一、   基金合同奏效的说明   本基金基金合同已于 2022 年 12 月 13 日奏效，自该日起，本基金管理东说念主慎重驱动管理本 基金。   二、   基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资金数额   《基金合同》奏效后，一语气二十个干事日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元东说念主民币情形的，基金管理东说念主应在如期敷陈中赐与裸露；一语气五十个工 作日出现前述情形的，基金管理东说念主应当阻隔基金合同，并按照基金合同的约定步履进行计帐， 不需要召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。              第八部分   基金份额的申购、赎回与调度   一、   申购与赎回的场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。本基金的销售机构包括：   二、   申购与赎回的通达日实时间   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，本基金的通达日为上海证券往返所、深圳 证券往返所的平素往返日（若该干事日为非港股通往返日，则本基金不错不通达申购与赎回）。 基金管理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除 外。通达日的具体办理时间在招募说明书或相关公告中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券往返市集、证券往返所往返时间变更或其他特殊情况， 基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 裸露办法》的研究规矩在规矩媒介上公告。   基金管理东说念主可根据现实情况照章决定本基金驱动办理申购的具体日历，具体业务办理时 间在申购驱动公告中规矩。   基金管理东说念主自基金合同奏效之日六个月后的对应日（含该日，如该日为非干事日或无该 对应日，则顺延至下一干事日）驱动办理赎回，具体业务办理时间在赎回驱动公告中规矩。   在确定申购驱动与赎回驱动时间后，基金管理东说念主应在申购、赎回通达日前依照《信息披 露办法》的研究规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的驱动时间。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时间提议申购、赎回或调度肯求且登记机构证据接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。   本基金每个通达日通达申购，但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少持有满六个月， 在六个月持有期内不可提议赎回肯求。对于每份基金份额，六个月持有期指基金合同奏效日 （对认购份额而言，下同）或基金份额申购证据日（对申购份额而言，下同）起至六个月后 对应日（不含）的时间，如该对应日为非干事日或无该对应日，则顺延至下一个干事日。   三、    申购与赎回的原则 不得废除； 权益不受挫伤并得到公正对待。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主必须在新规 则驱动实施前依照《信息裸露办法》的研究规矩在规矩媒介上公告。   四、    申购与赎回的数额限制 申购费)东说念主民币；投资东说念主追加申购时最低申购名额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。 基金份额持有东说念主当日持有份额减少导致在销售机构归并往返账户保留的基金份额不及 1 份基 金份额时，注册登记机构有权将一说念剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规矩的， 投资者在该销售机构办理上述业务时，需同期罢职销售机构的相关业务规矩。 当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险控 制的需要，可选择上述措施对基金范围赐与驾御。具体见基金管理东说念主相关公告。 例限制。基金管理东说念主必须在调整前依照《信息裸露办法》的研究规矩在规矩媒介上公告。   五、   申购与赎回的步履   投资东说念主必须根据销售机构规矩的步履，在通达日的具体业务办理时间内提议申购或赎回 的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购肯求成立； 本基金登记机构证据基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；本基金登记机构证据赎回时，赎复活效。投 资东说念主赎回肯求奏效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生大都赎回 时，款项的支付办法参照本基金合同研究要求处理。   基金管理东说念主应以往返时间收尾前受理有用申购和赎回肯求确今日当作申购或赎回肯求日 (T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该往返的有用性进行证据。T 日提交的 有用肯求，投资东说念主可在 T+3 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查 询肯求的证据情况。销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定奏效，而仅代表销 售机构确乎接收到肯求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于肯求的证据情 况，投资者应实时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的， 基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此形成的损失或不利效率。若申购不奏效， 则申购款项退还给投资东说念主。   在法律律例允许的范围内，基金管理东说念主或登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办 理时间进行调整，本基金管理东说念主将于调整实施前按照研究规矩赐与公告。   六、   申购费率、赎回费率   (1)本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增多而递减。投资者在一天之内淌若有多 笔申购，适用费率按单笔分离盘算。   本基金可对通过本公司直销中心申购 A 类基金份额的特定投资者与除此之外的其他庸碌 投资者实施辞别的申购费率，特定投资者的范围及具体费率优惠详见基金管理东说念主发布的相关 公告。   特定投资群体（特定投资者）指照章成立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金计 划筹集的资金至极投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括寰宇社会保障基金、经 监管部门批准不错投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一策划以及聚首策划、企业年 金理事会奉求的特定客户资产管理策划）、企业年金待业金居品、个东说念主税收递延型营业养老保 险居品、养老标的基金和职业年金策划。特定投资群体（特定投资者）需在认购、申购前向 基金管理东说念主登记备案，并经基金管理东说念主证据。   如将来出现经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年金或其他待业金 客户类型，基金管理东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体（特定 投资者）范围。   具体费率如下：             申购金额（M）            庸碌投资者申购费率             M＜100 万元              1.20%             M≥500 万元            每笔 1000 元   基金销售机构不错根据自身情况对申购用度实行一定的优惠，具体以现实收取为准。   (2)本基金的申购用度由基金申购东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、 销售、注册登记等各项用度。基金销售机构不错对申购用度实行一定的优惠，具体以现实收 取为准。   投资东说念主需至少持有本基金基金份额满六个月，在六个月持有期内不可提议赎回肯求，持 有满六个月后赎回不收取赎回用度。 调整收费方式，基金管理东说念主依照研究规矩于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办 法》研究规矩在规矩媒介上公告。 定及基金合同约定的情况下根据市集情况制定基金促销策划，针对基金投资者如期和不如期 地开展基金促销步履。在基金促销步履时间，基金管理东说念主不错按中国证监会要求履行必要手 续后，对基金投资者妥当调低基金申购费率。 说念申购且不收取申购费、赎回费（按影相关律例、招募说明书约定应当收取并计入基金资产 的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。 金估值的公正性。具体处理原则与操作表率罢职相关法律律例以及监管部门、自律规则的规 定。      七、   申购份额与赎回金额的盘算方式      （1）若投资者采用申购 A 类基金份额，则申购份额的盘算公式为：      净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）      或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额      申购用度=申购金额-净申购金额      或，申购用度=固定申购费金额      申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值      （2）若投资东说念主采用申购 C 类基金份额，则申购份额的盘算公式为：      申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值      例 1：某庸碌投资者投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：      净申购金额=50,000/（1+1.20%）=49,407.11 元      申购用度=50,000－49,407.11=592.89 元      申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 份    即：庸碌投资者投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假定申 购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份基金份额。    例 2：某投资者投资 10,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额 净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份    即：投资者投资 10,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0500 元，可得到 9,523.81 份基金份额。    选择“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行盘算，盘算公式：    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值    例 1：某投资者赎回 10 万份 A 类基金份额，份额持有期限为 400 天，假定赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的赎回金额为：    赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00 元    即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，份额持有期限为 400 天，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的净赎回金额为 121,300.00 元。    例 2：某投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，份额持有期限为 400 天，假定赎回当日 C 类 基金份额净值是 1.2125 元，则其可得到的赎回金额为：    赎回总金额=100,000×1.2125＝121,250.00 元    即：投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，份额持有期限为 400 天，假定赎回当日 C 类基金 份额净值是 1.2125 元，则其可得到的净赎回金额为 121,250.00 元。    由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分离盘算基金份额净值。 本基金基金份额净值的盘算公式为：    盘算日某类基金份额净值＝盘算日该类基金份额的基金资产净值/盘算日该类基金份额 的余额数目。    本基金份额净值的盘算，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+1 日内盘算，并在 T+2 日内裸露。遇 特殊情况，经履行妥当步履，不错妥当延伸盘算或裸露。   申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述 盘算结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按现实证据的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度， 赎回金额单元为元。上述盘算结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   八、   申购与赎回的注册登记 加权益并办理注册登记手续。 除权益并办理相应的注册登记手续。   九、   拒却或暂停申购的情形及处理   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 肯求。 产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 系统、基金注册登记系统或基金管帐系统无法平素运行。 技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应当暂 停接受基金申购肯求。 到或者跨越 50%，或者变相逃避 50%聚首度的情形。 接受投资东说念主的申购肯求。 务公司等机构认定的往返很是情况并决定暂停提供部分或者一说念港股通服务，或者发生其他 影响通过内地与香港股票市集往返互联互通机制进行平素往返的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定拒却 或暂停接受投资者的申购肯求时，基金管理东说念主应当根据研究规矩在规矩媒介上刊登暂停申购 公告。淌若投资东说念主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情 况排斥时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理。   十、   暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 肯求或减速支付赎回款项。 技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求。 通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集往返互联互通机制进行平素往返的情形。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项时， 基金管理东说念主应按规矩报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金管理东说念主应足额支付；如暂 时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回肯求东说念主， 未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关要求处理。基金份 额持有东说念主在肯求赎回时可预先采用将当日可能未获受理部分赐与废除。在暂停赎回的情况消 除时，基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十一、 大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调度中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额)跨越前一 通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主合计有才调支付投资东说念主的一说念赎回肯求时，按平素赎回程 序践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主合计支付投资东说念主的一说念赎回肯求有贫瘠或合计因支付 投资东说念主的一说念赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求延 期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采用缓期赎回或取消 赎回。采用缓期赎回的，将自动转入下一个通达日赓续赎回，直到一说念赎回为止；采用取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被废除。缓期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一 并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础盘算赎回金额，依此类推，直到全 部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采用，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎 回处理。   （3）若本基金发生大都赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回肯求跨越上一通达日基金总份 额 20%的，基金管理东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主跨越该比例以上的赎回肯求实施缓期办 理（基金份额持有东说念主可在提交赎回肯求时采用将当日未获办理部分赐与废除）。对该单个基金 份额持有东说念主未跨越上一通达日基金总份额 20%的赎回肯求与其他账户赎回肯求，应当按照其 肯求赎回份额占当日肯求赎回总份额的比例，确定该单个账户当日办理的赎回份额；投资者 未能赎回部分，除投资者在提交赎回肯求时采用将当日未获办理部分赐与废除外，延伸至下 一个通达日办理，赎回价钱为下一个通达日的价钱。依照上述规矩转入下一个通达日的赎回 不享有赎回优先权，并依此类推，直到一说念赎回为止。   （4）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理东说念主合计有必要， 可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得跨越 20 个 干事日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个往返日内申诉基金份额持有东说念主，说明研究处理方法，并在 2 日内在规矩 媒介上刊登公告。   十二、 暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 停公告。 迟于再行通达日在规矩媒介上刊登再行通达申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在暂停 公告中明确再行通达申购或赎回的时间，届时不再另行发布再行通达的公告。   十三、 基金调度   基金管理东说念主不错根据相关法律律例以及本基金合同的规矩决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，相关规则由基金管理东说念主 届时根据相关法律律例及本基金合同的规矩制定并公告，并提前申诉基金托管东说念主与相关机构。 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不允许进行彼此调度。   十四、 基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会认同的往返场面或者往返方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登记。 基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公 告的业务规则办理基金份额转让业务。   十五、 基金的非往返过户   基金的非往返过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非 往返过户以及登记机构认同、相宜法律律例的其它非往返过户。不论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制践诺是 指司法机构依据奏效司法文告将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非往返过户必须提供基金登记机构要求提供的相关贵寓，对于相宜条件 的非往返过户肯求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的法式收费。   十六、 基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的法式收取转托管费。   十七、 如期定额投资策划   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资策划，具体规则由基金管理东说念主另行规矩。投 资东说念主在办理如期定额投资策划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所规矩的如期定额投资策划最低申购金额。   十八、 基金的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律律例或监管机构另有规矩的除外。   如相关法律律例允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东说念主 将制定和实施相应的业务规则。   十九、 实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规矩或相关公告。                 第九部分   基金的投资   一、   投资标的   本基金在严格驾御风险和保持资产流动性的基础上，通过定量与定性相衔尾的方法精选 不同资产类别中的优质基金，衔尾基金的风险收益特征和市集环境合理配置权重，力求已矣 基金资产的历久稳健升值。   二、   投资范围   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册的 证券投资基金（含香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）， 不含 QDII 基金）、国内照章刊行上市的股票（包括科创板、创业板至极他照章刊行上市的股 票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府撑持机构债券、金融 债、企业债、公司债、次级债、可调度债券、分离往返可转债、可交换债券、央行单子、中 期单子、短期融资券（含超短期融资券）以及经法律律例或中国证监会允许投资的其他债券 类金融器具）、资产撑持证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具以及法律律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会相关规矩）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当步履后，可 以将其纳入投资范围。   本基金为搀和型基金中基金（FOF），投资于经中国证监会照章核准或注册的证券投资基 金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基 金）和搀和型基金（指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为 60%以上或者最近 4 个季度裸露的股票投资占基金资产的比例均在 60%以上的搀和型基金，下同）的资产估量占 基金资产的比例为 45%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；持有 现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例估量不低于基金资产净值的 5%。本基金所指 的现款类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律律例另有 规矩的从其规矩。   如法律律例或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理东说念主在履行妥当步履后， 不错作念出相应调整。   三、   投资策略   （一）大类资产配置策略   本基金在宏不雅经济分析基础上，衔尾政策面、市集资金面，积极把捏市集发展趋势，根 据经济周期不同阶段各样资产市集推崇变化情况，对股票、债券、基金和现款等大类资产投 资比例进行策略配置和调整。   （二）基金投资策略   本基金管理东说念主依托专科的研究力量，建立基金概括评价体系，发奋从不同资产类别、不 同风险收益特征以及不同作风的基金中精选出优质的基金品种，确定本基金的组合配置情况。   基金概括评价标的主要包含：基金事迹分析、基金绩效归因、定性调研分析等。 评估其收益风险特质。具体如下：   收益分析：如齐全收益率、逾额收益率等；   风险分析：如年化波动率、最大回撤、相对最大回撤等；   风险调整后收益分析：如夏普比率、信息比率、索提诺比率等。 衔尾对将来市集的研判评估基金的投资价值。具体如下：   配置分析：如资产配置情况、行业配置情况等；   持仓分析：如重仓持股情况、重仓持债情况等；   往返分析：如持仓踏实性、换手情况等。 司理有一个愈加久了全面的分解。具体包括：基金管理东说念主基本情况、投研团队踏实性、投资 方法及投资理念等。   衔尾上述定量与定性分析，筛选出各样型基金中优质的基金品种进行配置。本基金将持 续追踪投资组合事迹，并基于基金概括评价标的，对投资组合进行动态调整和优化，力求实 现基金资产的历久稳健资产升值。   本基金可投资公募 REITs。本基金将对公募 REITs 进行筛选和评估，概括推敲公募 REITs 底层资产所属行业基本面、估值合感性、收益水平以及原始权益东说念主行业地位和运营管理水平 等身分，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究，采用运营相对稳健、现款分拨率或里面收 益率相对合理的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市集环境变化，可采用将 部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。      （三）股票（含存托凭证）投资策略      本基金的股票投资主要选择“从下到上”的个股采用方法，通过定量与定性相衔尾的分 析方法，筛选出估值合理、基本面细腻且具有细腻成长性的股票进行投资。定量分析通过财 务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利才调、成长才调以及估值水对等方面进 行考量。定性分析从接续成长性、市集长进以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步 的精选。      对于港股通标的股票，还将衔尾公司基本面和相关行业发展长进、香港市集资金面和投 资者步履，以至极他世界遑急经济体的货币政策及发展情况等身分，精选相宜本基金投资目 标的港股通标的股票。      （四）债券投资策略      基于基金流动性管理和有用利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债、 央行单子等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏不雅经济 局面、货币政策、证券市集变化瓜分析判断将来利率变化，衔尾债券订价技艺，进行个券选 择。      （五）资产撑持证券投资策略      本基金将重心对市集利率、刊行要求、撑持资产的组成及质地、提前偿还率、风险补偿 收益和市集流动性等影响资产撑持证券价值的身分进行分析，并辅助选择数目化订价模子， 评估资产撑持证券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。      四、   投资限制      基金的投资组合应罢职以下限制：      （1）本基金为搀和型基金中基金（FOF），投资于经中国证监会照章核准或注册的证券投 资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指 数基金）和搀和型基金的资产估量占基金资产的比例为 45%-95%（其中投资于港股通标的股 票的比例占股票资产的 0%-50%）；货币市集基金投资占基金资产的比例不得跨越 15%；香港互 认基金投资占基金资产的比例不得跨越 20%；   （2）现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（归并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并盘算）不跨越基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的一说念基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股合并盘算），不跨越该证券的 10%；   （5）本基金管理东说念主管理的一说念通达式基金持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得超 过该上市公司可通顺股票的 15%，处于阻滞期的如期通达基金不包含此条投资限制；   （6）本基金管理东说念主管理的一说念投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得跨越 该上市公司可通顺股票的 30%；   （7）本基金持有单只基金的市值，不得跨越基金资产净值的 20%，且不得持有其他基金 中基金；   （8）除 ETF 聚首基金外，本基金管理东说念主管理的一说念基金中基金持有单只基金不得跨越被 投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近如期敷陈裸露的范围为准；   （9）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近如期敷陈裸露 的基金净资产应不低于 1 亿元；   （10）本基金投资于阻滞运作基金、如期通达基金等通顺受限基金的资产占基金资产净 值的比例不得跨越 10%；   （11）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产撑持证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%；   （12）本基金持有的一说念资产撑持证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （13）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产撑持证券的比例，不得跨越该资产支 持证券范围的 10%；   （14）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产撑持证券，不得 跨越其各样资产撑持证券估量范围的 10%；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产撑持证券。基金持有 资产撑持证券时间，淌若其信用品级下降、不再相宜投资法式，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金在寰宇银行间同行市集的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值的 40%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值估量不得跨越基金资产净值的 15%，因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不相宜 该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返敌手开展逆回 购往返的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （20）基金总资产不得跨越基金净资产的 140%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往返的股票践诺，与境内上市往返 的股票合并盘算；   （22）基金管理东说念主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比 例应当相宜基金中基金的投资标的和投资策略；   （23）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资不相宜前款第（7）、 （8）条文定的比例的，基金管理东说念主应当在 20 个往返日内进行调整，但中国证监会规矩的特 殊情形除外。除上述第（2）（7）、（8）、（15）、（18）、（19）条外，因证券市集波动、基金规 模变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金管理东说念主 应当在 10 个往返日内进行调整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的 研究约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起驱动。   为颐养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；    （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕往返、主管证券往返价钱至极他不刚直的证券往返步履；    （6）法律、行政律例和国务院证券监督管理机构规矩谢绝的其他步履。    基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主至极控股推动、现实驾御东说念主或者 与其有其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往返的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，罢职基金份额持有东说念主利益优先的原则，防 范利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱践诺。相关往返必 须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与裸露。紧要关联往返应提交基金管理东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 本基金可不受相关限制。法律律例或监管部门对上述组合限制、谢绝步履规矩或从事关联交 易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规矩为准；经与基金托管东说念主协商一致，基 金管理东说念主可依据法律律例或监管部门规矩径直对基金合同进行变更，该变更毋庸召开基金份 额持有东说念主大会审议。    五、   事迹比拟基准    本基金事迹比拟基准：中证 800 指数收益率×60% +中债-概括全价(总值)指数收益率 ×40%    选择该比拟基准主要基于如下推敲：    中证 800 指数由中证指数公司发布，不错较好地响应沪深两市上市公司股票的全体推崇， 适相助为本基金权益投资的比拟基准；    中债-概括全价(总值)指数概况较好响应国内债券市集的全体推崇，当今债券型基金多采 用该指数当作事迹比拟基准，具有较好的普适性和公认度。    淌若指数编制单元罢手盘算编制这些指数或转换指数称呼，本基金不错在报中国证监会 备案后变更事迹比拟基准并实时公告。   淌若今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集宽阔接受的事迹比拟基准推 出，或者是市集上出现愈加妥当用于本基金的事迹基准的指数时，本基金管理东说念主不错依据维 护基金份额持有东说念主正当权益的原则，经与基金托管东说念主协商一致，在履行妥当步履后变更事迹 比拟基准并实时公告。   六、   风险收益特征   本基金为搀和型基金中基金，其预期收益及风险水平高于货币市集基金和债券型基金， 低于股票型基金。   本基金若投资于港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集制 度以及往返规则等相反带来的特别风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转往返，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往返日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平素往返，港股不可实时卖出，可能带 来一定的流动性风险）等。   七、   基金管理东说念主代表基金哄骗推动或债权东说念主权力的处理原则及方法 有东说念主的利益； 当利益。   八、   侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事务所观点后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   九、       基金的投资组合敷陈  广发基金管理有限公司董事会及董事保证本敷陈所载贵寓不存在虚假记录、误导性述说 或紧要遗漏，并对本敷陈内容的简直性、准确性和齐备性承担个别及连带职责。  基金托管东说念主中信银行股份有限公司根据基金合同规矩，于 2024 年 6 月 6 日复核了本敷陈 中的财务标的、净值推崇和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在虚假记录、误导性陈 述或者紧要遗漏。  本投资组合敷陈所载数据收尾 2024 年 3 月 31 日，本敷陈中所列财务数据未经审计。 序号          技俩         金额(元)            占基金总资产的比例(%)        其中：庸碌股                       -                -             存托凭证                    -                -        其中：债券             2,035,846.58             0.56        资产撑持证券                       -                -        其中：买断式回购        的买入返售金融资                     -                -        产       付金估量     本基金本敷陈期末未持有境内股票。     本基金本敷陈期末未持有通过港股通投资的股票。     本基金本敷陈期末未持有股票。                                             占基金资产净值比 序号         债券品种         公允价值（元）                                               例（％）       其中：政策性金融债                         -               -                                                                占基金资 序号       债券代码     债券称呼       数目(张)             公允价值（元）         产净值比                                                                    例(％)     本基金本敷陈期末未持有资产撑持证券。     本基金本敷陈期末未持有贵金属。     本基金本敷陈期末未持有权证。     （1）本基金本敷陈期末未持有股指期货。     （2）本基金本敷陈期内未进行股指期货往返。     （1）本基金本敷陈期末未持有国债期货。     （2）本基金本敷陈期内未进行国债期货往返。   (1)敷陈期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案拜访，敷陈编制日 前一年内未受到公开驳诘、处罚。   (2)本基金本敷陈期末未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规矩的备 选股票库的情况。   (3)其他资产组成   本基金本报期末未持有其他各项资产。   (4)敷陈期末持有的处于转股期的可调度债券明细   本基金本敷陈期末未持有处于转股期的可调度债券。   (5)敷陈期末前十名股票中存在通顺受限情况的说明   本基金本敷陈期末未持有股票。                                                                         是                                                                       否属于                                                                  占    基金管      序     基        基       运      持有份            公允价         基金资     理东说念主及  号       金代码      金称呼     作方式    额（份）           值（元）          产净值     管理东说念主                                                               比例（%）   关联方                                                                       所管理                                                                       的基金                   天弘通     契约型                   利搀和 C   通达式                   汇丰晋                           契约型                           通达式                   力搀和 A                   金鹰红     契约型                   利价值     通达式                  搀和 C                  金鹰中                          契约型                          通达式                  选搀和 C                  泰信行                          契约型                          通达式                  搀和 C                  工银红                          契约型                          通达式                  搀和 C                  景顺长                  城上风     契约型                  企业混     通达式                   合C                  宝盈基                          契约型                          通达式                  搀和 C                  万家新                          契约型                          通达式                   搀和                  国投瑞                  银医疗     契约型                  保健混     通达式                   合C                          本期用度                      其中：往返及持有基            技俩                 年 3 月 31 日                   方所管理基金产生的用度   当期往返基金产生的 申购费（元）   当期往返基金产生的 赎回费（元）   当期持有基金产生的 应支付销售服务费（元）   当期持有基金产生的 应支付管理费（元）   当期持有基金产生的 应支付托管费（元）   注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资 基金基金合同约定已当作用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金 对被投资基金的持仓根据被投资基金基金合同约定的相应费率盘算得出。   根据相关法律律例及本基金合同的约定，基金管理东说念主不得对基金中基金财产中持有的自 身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管东说念主不得对基金中基金财产中持有的自 身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理东说念主运用本基金财产申购自身管理的其 他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠说念申购且不收取申购费、赎回费（按影相关律例、基 金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度，其 中申购费、赎回费在现实申购、赎回时按上述规矩践诺，销售服务费由本基金管理东说念主从被投 资基金收取后返还至本基金基金资产。   本敷陈期内，本基金所投资的子基金未发生包括调度运作方式、与其他基金合并、阻隔 基金合同、召开基金份额持有东说念主大会及大会表决观点等紧要影响事件。                            第十部分        基金的事迹    本基金管理东说念主依照恪称攀扯、浑厚信用、勤恳尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来推崇。    投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金事迹数据截 至 2024 年 3 月 31 日。  一、     净值增长率与同期事迹基准收益率比拟表    广发富信优选六个月持有搀和（FOF）A：                                             事迹比拟                       净值增长 事迹比拟            净值增长                             基准收益 阶段                    率法式差 基准收益                         ①－③       ②－④            率①                               率法式差                       ②           率③                                             ④ 自基金合 同奏效起        -14.87%       0.82%    -5.40%       0.53%    -9.47%     0.29% 于今    广发富信优选六个月持有搀和（FOF）C：            净值增长       净值增长        事迹比拟      事迹比拟    阶段                                                   ①－③       ②－④             率①        率法式差        基准收益      基准收益                         ②         率③       率法式差                                              ④ 自基金合 同奏效起       -15.37%       0.82%    -5.40%     0.53%     -9.97%       0.29% 于今 动的比拟               广发富信优选六个月持有期搀和型基金中基金（FOF）             累计份额净值增长率与事迹比拟基准收益率的历史走势对比图                      (2022 年 12 月 13 日至 2024 年 3 月 31 日)    （1）广发富信优选六个月持有搀和（FOF）A   （2）广发富信优选六个月持有搀和（FOF）C   注：本基金建仓期为基金合同奏效后 6 个月，建仓期收尾时各项资产配置比例相宜本基 金合同研究规矩。               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券投资基金、证券及单子价值、银行进款本息和基金应 收的申购基金款以至极他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律律例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以至极他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的守护和责罚   本基金财产孤独于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权力。除照章律律例和《基 金合同》的规矩责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章废除或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制践诺。                第十二部分 基金资产的估值   一、 估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券往返场面的往返日以及国度法律律例规矩需要对外 裸露基金净值的非往返日。   二、 估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产 及欠债。   三、 估值原则   基金管理东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业管帐准则》、监 管部门研究规矩。   （一）对存在活跃市集且概况获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往返日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应选择最近往返日的 报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近往返日的报价不可简直响应公允价值的， 应答报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技艺中推敲不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，淌若该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制当作特征推敲。此外，基金管理东说念主不 应试虑因其大批持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应选择在当前情况下适用何况有敷裕可利用数据 和其他信息撑持的估值技艺确定公允价值。选择估值技艺确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行调整并确定公允 价值。   四、 估值方法   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）非上市基金估值 日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）上市基金估值 日的收盘价估值。 资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金裸露万份（百份）收益，则按所投资基金前一 估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往返等特殊情况， 基金管理东说念主根据以下原则进行估值： 估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 变化，按最近往返日的收盘价估值；如最近往返日后市集环境发生了紧要变化的，可使用最 新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分调整最近往返市价， 确定公允价值。 根据基金份额净值或收盘价、单元及份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额等身分合理确 定公允价值。   当基金管理东说念主合计本基金所投资基金按照上述第（1）-（3）项进行估值存在不公允时， 应与基金托管东说念主协商一致选择合理的估值技艺或估值法式确定其公允价值。   （1）往返所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往返所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往返日的市价（收盘价）估值；如最近往返日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及紧要变化身分，调整最近往返市价，确定公允价钱；   （2）对在往返所市集上市往返或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主 另行协商约定；   （3）对在往返所市集上市往返或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）对在往返所市集上市往返的可调度债券，以逐日收盘价当作估值全价；   （5）往返所上市不存在活跃市集的有价证券，选择估值技艺确定公允价值。往返所市集 挂牌转让的资产撑持证券，选择估值技艺确定公允价值；   （6）对在往返所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以 活跃市集上未经调整的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应答市集报价进行调整以证据估值日的公允价值；对于不存在市集步履或市 场步履很少的情况下，应选择估值技艺确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌的归并股票的 估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开拓行未上市的股票、债券，选择估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股票、初次公开拓 行股票时公司推动公开拓售股份、通过巨额往返取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购往返中的质押券等通顺受限股票，按监管机构或行业协会研究规矩确定公 允价值。   （1）银行间市集往返不含权的固定收益品种，及第第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价进行估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，及第第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价；   （2）对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二 级市集利率不存在赫然相反，未上市时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 金估值的公正性。 币汇率，以估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   若本基金现行估值汇率不再发布或发生紧要变更，或市集上出现更为公允、更妥当本基 金的估值汇率时，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据现实情况调整本基金的估值汇 率，无需召开基金份额持有东说念主大会。 据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、步履及相关法 律律例的规矩或者未能充分颐养基金份额持有东说念主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据研究法律律例，基金资产净值盘算和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金研究的管帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的观点，按照基金管理东说念主对基金净值信息的盘算 结果按规矩对外赐与公布。   五、 估值步履 当日该类基金份额的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金管理 东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规矩的，从其规矩。   每个估值日后次一干事日内盘算该估值日基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值， 并按规矩裸露。 根据法律律例或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日后次一干事日内 对该估值日的基金资产估值后，将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基 金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按规矩对外公布。   六、 估值缺陷的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值缺陷时，视为该类 基金份额净值缺陷。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的错误形成估值缺陷，导致其他当事东说念主遭受损失的，错误的职责东说念主应当对由于该 估值缺陷遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值缺陷处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值缺陷的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据盘算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺陷已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值缺陷职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值缺陷发生的用度由估值缺陷职责方承担；由于估值缺陷职责方未 实时更正已产生的估值缺陷，给当事东说念主形成损失的，由估值缺陷职责方对径直损失承担抵偿 职责；若估值缺陷职责方如故积极协调，何况有协助义务确当事东说念主有敷裕的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值缺陷职责方应答更正的情况向研究当事东说念主进行确 认，确保估值缺陷已得到更正。      （2）估值缺陷的职责方对研究当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，何况仅对估 值缺陷的研究径直当事东说念主负责，不合第三方负责。      （3）因估值缺陷而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值缺陷责 任方仍应答估值缺陷负责。淌若由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不一说念返还不妥得利造 成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缺陷职责方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权力；淌若赢得不 当得利确当事东说念主如故将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故赢得的抵偿额 加上如故赢得的不妥得利返还的总和跨越其现实损失的差额部分支付给估值缺陷职责方。      （4）估值缺陷调整选择尽量规复至假定未发生估值缺陷的正确情形的方式。      估值缺陷被发现后，研究确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：      （1）查明估值缺陷发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值缺陷发生的原因确定估 值缺陷的职责方；      （2）根据估值缺陷处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺陷形成的损失进行评估；      （3）根据估值缺陷处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺陷的职责方进行更正和抵偿损 失；      （4）根据估值缺陷处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值缺陷的更正向研究当事东说念主进行证据。      （1）基金份额净值盘算出现缺陷时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并选择合理的措施扫视损失进一步扩大。      （2）缺陷偏差达到任一类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；缺陷偏差达到任一类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并 报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律律例或监管部门机关另有规矩的，从其规矩。   七、 暂停估值的情形 金管理东说念主应当暂停估值；   八、 基金净值的证据   用于基金信息裸露的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日后次一干事日内盘算该估值日的 基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算 结果复核证据后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按照规矩对基金净值赐与公布。   九、 特殊情形的处理 处理； 管理东说念主和基金托管东说念主天然如故选择必要、妥当、合理的措施进行查验，然而未能发现该缺陷 的，由此形成的基金资产估值缺陷，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当积极选择必要的措施削弱或排斥由此形成的影响。   十、 实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。               第十三部分 基金的收益与分配   一、 基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、 基金可供分配利润   基金可供分配利润指收尾收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已已矣收益的 孰低数。   三、 收益分配原则 体分配决议以公告为准。若《基金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收益分配； 金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分配方式是现款 分成； 减去每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值； 金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分配权；   在相宜法律律例及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召 开基金份额持有东说念主大会。   四、 收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额、分配方式等内容。   五、 收益分配决议真实定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息裸露办法》 的研究规矩在规矩媒介公告。   法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩。   六、 基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的盘算方法，依照《业务规则》践诺。   七、 实施侧袋机制时间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，上述收益分配原则仅适用于主袋账 户资产和主袋账户份额持有东说念主。                  第十四部分 基金用度与税收   一、   基金用度的种类   本基金阻隔计帐时所发生用度，按现实支拨额从基金财产总值中扣除。   二、   基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的管理费按前一日的基金资产净值扣除本基金持有的基金管理东说念主自身管理的其他 基金份额所对应资产净值的剩余部分的 0.90%年费率计提。基金管理东说念主不得对本基金财产中 持有的自身管理的其他基金部分收取管理费。管理费的盘算方法如下：   H＝E×0.90%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值扣除本基金持有的基金管理东说念主自身管理的其他基金份额所对 应资产净值的剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数据， 自动在次月初 5 个干事日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支 付日历顺延。   本基金的托管费按前一日的基金资产净值扣除本基金持有的基金托管东说念主自身托管的其他 基金份额所对应资产净值的剩余部分的 0.15%的年费率计提。基金托管东说念主不得对本基金财产 中持有的自身托管的其他基金部分收取托管费。托管费的盘算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除本基金持有的基金托管东说念主自身托管的其他基金份额所对 应资产净值的剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数据， 自动在次月初 5 个干事日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支 付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.45%年费率计提。盘算方法如下：   H＝E×0.45%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务 数据，自动在次月初 5 个干事日内按照指定的账户旅途进行支付，注册登记机构收到后按相 关合同规矩支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理东说念主的基金行销告耗费、促销步履 费、基金份额持有东说念主服务费等。   销售服务费的使用范围不包括基金召募时间的上述用度。   基金管理东说念主运用本基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠说念申购 且不得收取申购费、赎回费（按影相关律例、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财 产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据研究律例及相应条约规矩，按费 用现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、   不列入基金用度的技俩   基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或基金财产的损失； 基金管理东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度；                             《基金合同》奏效前的相关 用度；其他根据相关法律律例及中国证监会的研究规矩不得列入基金用度的技俩。   四、   实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制时间，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但基金管理东说念主不得就侧袋账户资产 收取管理费。   五、   基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例践诺。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度研究 税收征收的规矩代扣代缴。               第十五部分 基金的管帐与审计  一、   基金的管帐政策 下原则：淌若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 照研究规矩编制基金管帐报表； 证据。  二、   基金的年度审计 事务所至极注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 所需按照《信息裸露办法》的研究规矩在规矩媒介公告。               第十六部分 基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流动性风险 管理规矩》、《基金合同》至极他研究规矩。相关法律对信息裸露的方式、登载媒介、报备方 式等规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息裸露义务东说念主  本基金信息裸露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律律例和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和监犯东说念主组织。  本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律律例和中国 证监会的规矩裸露基金信息，并保证所裸露信息的简直性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。  本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会规矩时间内，将应予裸露的基金信息通过相宜 中国证监会规矩条件的寰宇性报刊（以下简称规矩报刊）及《信息裸露办法》规矩的互联网 网站（以下简称规矩网站）等媒介裸露，并保证投资者概况按照基金合同约定的时间和方式 查阅或者复制公开裸露的信息贵寓。  规矩网站包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子裸露网站。规矩 网站应当无偿向投资者提供基金信息裸露服务。   三、本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开裸露的信息应选择汉文文本。如同期选择外文文本的，基金信息裸露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开裸露的信息选择阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开裸露的基金信息  公开裸露的基金信息包括：  （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵寓撮要 东说念主大会召开的规则及具体步履，说明基金居品的脾气等波及基金投资者紧要利益的事项的法 律文献。 申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息裸露及基金份额持有东说念主服务等 内容。   《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个 干事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。  更新的招募说明书应成立特地章节裸露投资于其他基金的以下情况并揭示相关风险：一 是投资政策、持仓情况、损益情况、净值裸露时间等；二是往返及持有基金产生的用度，包 括申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费等，招募说明书中应当列明盘算方法并举 例说明；三是持有的基金发生紧要影响事件，如调度运作方式、与其他基金合并、阻隔基金 合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；四是本基金投资于基金管理东说念主以及基金管理东说念主关联方 所管理基金的情况。 中的权力、义务关系的法律文献。 信息。   《基金合同》奏效后，基金居品贵寓撮要的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三 个干事日内，更新基金居品贵寓撮要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金居品贵寓撮要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的， 基金管理东说念主不再更新基金居品贵寓撮要。  基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在规矩报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓撮要、                         《基金合同》和基金托管条约登载在 规矩网站上，并将基金居品贵寓撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当 同期将基金合同、基金托管条约登载在网站上。  （二）基金份额发售公告  基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募说明 书确当日登载于规矩媒介上。  （三）《基金合同》奏效公告  基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规矩媒介上登载《基金合同》奏效 公告。  （四）基金净值信息  《基金合同》奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 在规矩网站裸露一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。  在驱动办理各样基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日后的 2 个干事日内，通过其规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露通达日的各样基金份额 净值和各样基金份额累计净值。  基金管理东说念主应当不晚于半年度和年度终末一日后的 2 个干事日内，在规矩网站裸露半年 度和年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的盘算方式及研究申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机构网站或营业网点 查阅或者复制前述信息贵寓。  （六）基金如期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈  基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度敷陈登载 在规矩网站上，将年度敷陈教唆性公告登载在规矩报刊上。基金年度敷陈中的财务管帐敷陈 应当经过相宜《证券法》规矩的管帐师事务所审计。  基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈登 载在规矩网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在规矩报刊上。  基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个干事日内，编制完成基金季度敷陈，将季度敷陈 登载在规矩网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在规矩报刊上。  基金合同奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度 敷陈。  如敷陈期内出现单一投资东说念主理有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障其他 投资东说念主的权益，基金管理东说念主至少应当在如期敷陈“影响投资者决策的其他遑急信息”项下披 露该投资东说念主的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈期内持有份额变化情况及本基金的特别 风险，中国证监会认定的特殊情况除外。基金管理东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中裸露 基金组结伙产情况至极流动性风险分析等。  基金如期敷陈应成立特地章节裸露投资于其他基金的相关情况并揭示相关风险：一是投 资政策、持仓情况、损益情况、净值裸露时间等；二是往返及持有基金产生的用度，包括申 购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费等；三是持有的基金发生紧要影响事件，如转 换运作方式、与其他基金合并、阻隔基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；四是本基金 投资于管理东说念主以及管理东说念主关联方所管理基金的情况。  （七）临时敷陈  本基金发生紧要事件，研究信息裸露义务东说念主应在 2 日内编制临时敷陈书，并登载在规矩 报刊和规矩网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关步履受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往返事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 发生变更； 量动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5,000 万元东说念主民币的情形； 影响的其他事项或中国证监会、本基金合同规矩的其他事项。   （八）澄清公告   在基金合同期限内，任何寰球媒体中出现的或者在市集崇高传的讯息可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，相关信息裸露 义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公开澄清。  （九）基金份额持有东说念主大会决议  基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。  （十）投资资产撑持证券的信息裸露  基金管理东说念主应在基金年报及中期敷陈中裸露其持有的资产撑持证券总额、资产撑持证券 市值占基金净资产的比例和敷陈期内通盘的资产撑持证券明细。  基金管理东说念主应在基金季度敷陈中裸露其持有的资产撑持证券总额、资产撑持证券市值占 基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产撑持证券明 细。  （十一）投资港股通标的股票的相关公告  基金管理东说念主应当在基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈等如期敷陈和更新的招 募说明书等文献中裸露本基金投资港股通标的股票的投资情况。若中国证监会对公开召募证 券投资基金通过港股通投资香港股票市集的信息裸露另有规矩时，从其规矩。  （十二）计帐敷陈  基金合同阻隔的，基金管理东说念主应当照章组织计帐组对基金财产进行计帐并作出计帐敷陈。 计帐敷陈应当经过相宜《证券法》规矩的管帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律观点 书。计帐组应当将计帐敷陈登载在规矩网站上，并将计帐敷陈教唆性公告登载在规矩报刊上。  （十三）实施侧袋机制时间的信息裸露  本基金实施侧袋机制的，相关信息裸露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的规矩进行信息裸露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。  （十四）中国证监会规矩的其他信息。      六、信息裸露事务管理  基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露管理轨制，指定特地部门及高等管理东说念主 员负责管理信息裸露事务。  基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息裸露内容与 样式准则等律例的规矩。  基金托管东说念主应当按影相关法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、各样份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期 敷陈、更新的招募说明书、基金居品贵寓撮要、基金计帐敷陈等公开裸露的相关基金信息进 行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证据。  基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中采用一家报刊裸露本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息，并保证相关报送信 息的简直、准确、齐备、实时。  基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介裸露信息，然而其他寰球媒介不得早于规矩媒介裸露信息，何况在不同媒介上裸露归并 信息的内容应当一致。  基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平素投资操作的前提 下，自主普及信息裸露服务的质地。具体要求应当相宜中国证监会及自律规则的相关规矩。 前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。  为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计敷陈、法律观点书的专科机构，应 当制作干事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   七、信息裸露文献的存放与查阅  照章必须裸露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律律例规矩将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。                  第十七部分 侧袋机制   为加强对本基金流动性风险的管控，保护投资者的正当权益，根据《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《公开召募通达式证券投资基金流 动性风险管理规矩》、《公开召募证券投资基金侧袋机制指引（试行）》至极他研究法律律例， 本基金引入侧袋机制当作流动性风险管理器具之一。   一、   侧袋机制的实施条件和步履   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事务所观点后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用相宜《证券法》规矩 的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计观点。   二、   实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主袋账 户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户份额的赎回肯求并支付赎回款项。 金管理东说念主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回与调度”部分的申购、 赎回规矩适用于主袋账户份额。 照单个通达日内主袋账户份额净赎回肯求跨越前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。   三、   实施侧袋机制时间的基金投资   侧袋机制实施时间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主盘算各项投 资运作标的和基金事迹标的时应当以主袋账户资产为基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个往返日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、   侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复往返等方式规复流动性后，基金管理东说念主应当按照基金 份额持有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持 有东说念主支付对应款项。   阻隔侧袋机制后，基金管理东说念主实时聘用相宜《证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并 裸露专项审计观点。   五、   侧袋机制的信息裸露   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管理东说念主应实时发布临时公告。   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息裸露”部分规矩的基金净值信息裸露方式和 频率裸露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时间本基金暂停 裸露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时间，基金管理东说念主应当在基金如期敷陈中裸露敷陈期内特定资产处置进展 情况，裸露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不当作特定资产最终变 现价钱的承诺。   六、   本部分对于侧袋机制的相关规矩，但凡径直援用法律律例或监管规则的部分，如 将来法律律例或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并履行妥当步履后，在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，可径直对 本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。               第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资感情和往返轨制等各式身分的影响，本基 金主要投资于各样证券投资基金，因此将通过持有基金盘曲承担各式市集身分导致基金收益 水平变化而产生的风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等） 发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利坦直接影 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会 受到利率变化的影响。   （4）上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种身分影响，如管理才调、财务景色、 市集长进、行业竞争、东说念主员教养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。淌若基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下降，或者概况用于分配的利润减少，使基金投资收益 下降。天然基金不错通过投资各样化来漫衍这种非系统风险，但不可完全逃避。   （5）债券市集流动性风险。由于银行间债券市集深度和宽度相对较低，往返相对较不活 跃，可能增大银行间债券变现难度，从而影响基金资产变现才调的风险。   （6）购买力风险。基金的利润将主要通过现款面容来分配，而现款可能因为通货彭胀的 影响而导致购买力下降，从而使基金的现实收益下降。   （7）再投资风险。再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影 响，这与利率上涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得比曩昔较少的收益率。   （8）信用风险。基金所投资债券的刊行东说念主如出现走嘴、无法支付到期本息，或由于债券 刊行东说念主信用品级镌汰导致债券价钱下降，将形成基金资产损失。   基金运作过程中由于基金投资策略、东说念主为身分、管理系统建树不妥形成操作乌有或公司 里面失控而可能产生的损失。管理风险包括：      （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策践诺和投资绩效监督查验过程中， 由于决策乌有而给基金资产形成的可能的损失；      （2）操作风险：指基金投资决策践诺中，由于投资指示不解晰、往返操作乌有等东说念主为因 素而可能导致的损失；      （3）技艺风险：是指公司管理信息系统建树不妥等身分而可能形成的损失。 失。      流动性风险指在通达式基金运作过程中，可能会发生基金管理东说念主未能以合理价钱实时变 现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。      （1）基金申购、赎回安排      投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”，细巧了解本基金的申 购以及赎回安排。在本基金发生流动性风险时，基金管理东说念主不错概括利用备用的流动性风险 管理器具以减少或应答基金的流动性风险，投资者可能濒临赎回肯求被暂停接受、赎回款项 被减速支付、基金估值被暂停、基金选择舞动订价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏 好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。      （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估      本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的基金，投资时严格战胜投资限制漫衍 投资，根据投资策略调整权益、固定收益等基础资产类别的投资比例，通过基金优选体系对 不同资产匹配最优的基金品种构建投资组合，并根据组合的流动性需求确定不同的基金配置 比例。当今公募基金的市集容量较大，概况知足本基金日常运作要求，不会对市集形成冲击。 此外，在组合构建过程中，本基金将接续对组结伙产的组成进行衡量和优化，保持组合的分 散性，有用管理顶点市集情形下的流动性风险。因此，本基金拟投资市集及资产的流动性良 好。      （3）大都赎回情形下的流动性风险管理措施      在通达式本基金往返过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产生基金仓 位调整的贫瘠，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。当本基金出现大都赎回时，基金 管理东说念主不错选择部分缓期赎回、暂停赎回、减速支付赎回款项等措施进行流动性风险管理。     （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、步履及对投资者的潜在影响     基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律法     规及基金合同的约定，概括运用各样流动性风险管理器具，对赎回肯求等进行限度调整， 作     为特定情形下基金管理东说念主流动性风险的辅助措施，包括但不限于：     投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“九、大都赎回的情形及处理方式”，细巧了解本基金暂停接 受赎回肯求的情形及步履。在此情形下，投资东说念主的部分或一说念赎回肯求可能被拒却，同期投 资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。     投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回     或减速支付赎回款项的情形”和“九、大都赎回的情形及处理方式”，细巧了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及步履。在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时间将可能比一般平素 情形下有所延伸，可能对投资者的资金安排带来不利影响。     投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 细巧了解本基金暂停估值的情形及步履。在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值， 基金管理东说念主可暂停接收投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。     当本基金发生大申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错选择舞动订价机制，以确保基金估 值的公正性。当基金选择舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会 根据投资组合的市集冲击成本而进行调整，使得市集的冲击成本概况分配给现实申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到公正对待。     侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至特地的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，办法在于有用阻碍并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平素通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧 袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产 的变面前间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时间，基金管理东说念主盘算各项投资运作标的和基金事迹标的时以主袋账户资 产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不裸露侧袋账户份额的 净值，即便基金管理东说念主在基金如期敷陈中裸露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不当作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   指基金管理或运作过程中，违反国度法律、律例的规矩，或者基金投资违反律例及基金 合同研究规矩的风险。   （1）本基金为搀和型基金中基金，其预期收益及风险水平高于货币市集基金和债券型基 金，低于股票型基金；   （2）基金采用方法及模子风险；   （3）基金司理主不雅判断缺陷的风险；   （4）其他风险。   本基金法律文献中研究风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市集宽阔 礼貌等作念出的概述性形容，代表了一般市集情况下本基金的历久风险收益特征。销售机构(包 括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据相关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销 售机构选择的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特 征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与 居品风险之间的匹配试验。同期，不同销售机构因其选择的具体评价法式和方法的相反，对 归并居品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金 现实运作情况等当令调整对本基金的风险评级。   敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受才调与居品风险之 间的匹配试验，并须实时眷刊出售机构对于本基金风险评级的调整情况，严慎作出投资决策。   （1）本基金为基金中基金，投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的各样基金， 将濒临基金投资的特别风险：   基金公司的经营事迹受到多种身分的影响，如管理才调、财务景色、市集长进、行业竞 争、东说念主员教养等，以上身分均会导致基金公司的投资事迹产生波动。淌若本基金所投资的基 金所属基金公司经营不善，有可能导致其管理的基金净值下降，从而使本基金濒临投资收益 下降的风险。   由于本基金投资于不同基金公司刊行的基金，在基金运作过程中，基金管理东说念主对所投资 基金发生的投资作风变化、基金司理变更、基金仓位变动等可能影响投资决策的信息无法及 时获取，可能产生信息不合称的风险。   此外，所投资基金的现实操作风险、基金转型、基金合并或清盘等风险将会对本基金的 收益形成一定影响。   由于本基金投资于不同投资标的和投资策略的基金，本基金将盘曲承担所投资基金净值 波动所带来的风险。此外，本基金所投资基金的持仓可能聚首于某一瞥业或某一证券刊行东说念主， 从而增多本基金净值的波动。   本基金投资的基金可能因为际遇大都赎回而濒临投资组合较大调整，导致所投资基金的 净值出现较大波动，从而影响本基金的净值。   投资基础设施基金可能濒临以下风险，包括但不限于：   A．基金价钱波动风险。   基础设施基金大部分资产投资于基础设施技俩，具有权益属性，受经济环境、运营管理 等身分影响，基础设施技俩市集价值及现款流情况可能发生变化，可能引起基础设施基金价 格波动，致使存在基础设施技俩际遇顶点事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金 价钱的风险。   B．流动性风险。   基础设施基金选择阻滞式运作，不灵通申购赎回，只可在二级市集往返，按照《公募 REITs 指引》要求，基础设施基金原始权益东说念主理有的基金份额需要知足一定的持有期，到期解禁后 才可往返，因此在解禁前可往返份额并非基础设施基金的一说念份额，存在流动性不及的风险。   C．聚首投资风险。   基础设施基金在阻滞运作期内聚首持有基础设施资产撑持证券，取得基础设施技俩完全 通盘权。因此，相较其他漫衍化投资的公开召募证券投资基金，基础设施基金将受到所投资 基础设施技俩较大的影响，具有较高的聚首投资风险。   D．暂停上市或阻隔上市风险。   基础设施基金在上市时间可能因违反法律律例或往返所规则等原因导致停牌，在停牌期 间无法往返基金份额。基础设施基金在运作过程中可能因触发法律律例或往返所规矩的阻隔 上市情形而阻隔上市，导致投资者无法在二级市集往返而受到损失。   E．基础设施技俩运营风险。   基础设施基金投资聚首度高，收益率很猛进度依赖基础设施技俩运营情况，基础设施项 目可能因经济环境变化或运营不善等身分影响，导致现实现款流大幅低于测算现款流，存在 基金收益率欠安的风险，基础设施技俩运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基金收 益分配水平的踏实。   F．税收等政策调整风险。   基础设施基金运作过程中可能波及基金持有东说念主、公募基金、资产撑持证券、技俩公司等 多层面税负，淌若国度税收等政策发生调整，可能影响投资运作与基金收益。   G．基础设施基金相关法律、行政律例、部门规章、表自便文献（以下简称法律律例）和 往返所业务规则，可能根据市集情况进行修改，或者制定新的法律律例和业务规则，投资者 应当实时赐与眷注和了解。   本基金可投资于香港互认基金，因此将盘曲承担香港互认基金可能濒临的外洋市集风险、 汇率风险、政事风险、法律和政府管制风险、管帐核算风险及税务风险等境外投资风险。   （2）投资港股通标的股票的风险   本基金通过“内地与香港股票市集往返互联互通机制”投资于香港市集，在市集插足、 投资额度、可投资对象、分成派息、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 握住调整，这些限制身分的变化可能对本基金插足或退出当地市集形成忙绿，从而对投资收 益以及平素的申购赎回产生径直或盘曲的影响。比如：   港股通业务试点时间存在逐日额度限制。在香港联合往返所开市前阶段，当日额度使用 完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在香港联合往返所接续往返时段，当日额度使 用完毕的，当日本基金濒临不可通过港股通进行买入往返的风险。 淌若将来港股通相关业务 规则发生变化，以新的业务规则为准。   本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市集。港币相对于东说念主民 币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产濒临潜在风 险。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。此 外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，淌若汇率发布机构出现汇率发布时间延伸或 是汇率数据缺陷等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   现行的港股通规则对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并如期或不如期根据范围 限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出投资范围的港股，只可卖出不可买入，因 此本基金存在因港股通可投资标的范围调整，不可实时买入投资标的的风险。   ①香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合往返所规矩的其他情形时，联交所将可能停市， 本基金将濒临在停市时间无法进行港股通往返的风险；出现境内证券往返所证券往返服务公 司认定的往返很是情况时，境内证券往返所证券往返服务公司将可能暂停提供部分或者一说念 港股通服务，本基金将濒临在暂停服务时间无法进行港股通往返的风险。   ②香港市集证券往返价钱并无涨跌幅崎岖限的规矩，因此逐日涨跌幅空间相对较大。   ③唯独内地与香港两地均为往返日且概况知足结算安排的往返日才为港股通往返日。   ④内地与香港股票市集往返互联互通机制对于股票分成、代理投票、交收安排等方面对 本基金投资安排产生影响的相关规矩。 资于港股通标的股票或采用不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在不合港股 进行投资的可能。   （3）投资资产撑持证券的风险   资产撑持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产撑持 证券的投资收益来自于基础资产产生的现款流或剩余权益，因此资产撑持证券投资还濒临基 础资产特定原始权益东说念主的收歇风险及现款流计算风险等与基础资产相关的风险。   （4）投资者认/申购本基金份额后需至少持有六个月方可赎回，即在六个月持有期内基 金份额持有东说念主不可提议赎回肯求。   （5）本基金《基金合同》奏效后，一语气五十个干事日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5,000 万元东说念主民币的情形，基金合同将自动阻隔。   本基金投资存托凭证，可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存托凭证的境 外基础证券的相关风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。除价钱波动风险外，本基金还将 濒临存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法 律地位、享有权力等方面存在相反可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、哄骗表决 权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动驾御存托凭证持有东说念主的风险；因多地上 市形成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退 市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在接续信息裸露监管方面与境内可能存在相反 的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   （1）跟着相宜本基金投资理念的新投资器具的出现和发展，淌若投资于这些器具，基金 可能会濒临一些特殊的风险；   （2）因技艺身分而产生的风险，如盘算机系统不可靠产生的风险；   （3）因基金业务快速发展而在轨制开拓、东说念主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产生 的风险；   （4）因东说念主为身分而产生的风险、如内幕往返、诈骗步履等产生的风险；   （5）对主要业务东说念主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （6）斗争、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带 来风险；   （7）其他有时导致的风险。   二、声明 构代理销售，基金管理东说念主与基金代销机构都不可保证其收益或本金安全。         第十九部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、   《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 可践诺，自表决通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议奏效之日起两日内在规矩媒介 公告。   二、   《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关步履后，《基金合同》应当阻隔： 接的； 万元东说念主民币情形的；   三、   基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘 用必要的干事主说念主员。 和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组和谐接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘用管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐敷陈出具法律 观点书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分配。 现的，计帐期限相应顺延。   四、   计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、   基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分配。   六、   基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈管理帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个干事日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、   基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例规矩的最低 期限。               第二十部分 基金合同的内容摘抄  一、 基金合同当事东说念主及权力义务      （一） 基金管理东说念主的权力与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用并管理基金财 产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规矩或中国证监会批准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及研究法律规矩监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度研究法律规矩，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处理；      （9）担任或奉求其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基金 合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及研究法律规矩决定基金收益的分配决议；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；      （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗推动权力，为基金的利益哄骗因基 金财产投资于证券所产生的权力；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权力或者实施其他法 律步履；      （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （16）在相宜研究法律、律例的前提下，制订和调整研究基金认购、申购、赎回、调度 和非往返过户的业务规则；   （17）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以浑厚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产；   （4）配备敷裕的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式管 理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险驾御、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理的 基金财产和基金管理东说念主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金分离管理，分离记账，进行证 券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》至极他研究规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择妥当合理的措施使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的规矩，按研究规矩盘算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》至极他研究规矩，履行信息裸露及敷陈义务；   （12）保守基金营业精巧，不泄露基金投资策划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》至极他研究规矩另有规矩外，在基金信息公开裸露前应予守密，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额持有东说念主分配基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》至极他研究规矩召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按规矩保存基金财产管理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相关贵寓不低 于法律律例规矩的最低期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规矩时间发出，何况保证投资者 概况按照《基金合同》规矩的时间和方式，随时查阅到与基金研究的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到研究贵寓的复印件；      （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；      （19）濒临驱散、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会并申诉基金 托管东说念主；      （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理研究基金事务的行 为承担职责；      （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权力或实施其他法律步履；      （24）基金在召募时间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不可奏效，基金管理东说念主承 担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退 还基金认购东说念主；      （25）践诺奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      （二） 基金托管东说念主的权力与义务      （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全守护基金财产；      （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其他用度；      （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金合同》及国 家法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券往返资 金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。   （1）以浑厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）成立特地的基金托管部门，具有相宜要求的营业场面，配备敷裕的、及格的老成基 金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险驾御、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤独；对所 托管的不同的基金分离建树账户，孤独核算，分账管理，保证不同基金之间在账户建树、资 金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》至极他研究规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金管理东说念主代表基金坚贞的与基金研究的紧要合同及研究凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业精巧，除《基金法》、                     《基金合同》至极他研究规矩另有规矩外，在基 金信息公开裸露前赐与守密，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管理东说念主盘算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回 价钱；   （9）办理与基金托管业务步履研究的信息裸露事项；   （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具观点，说明基金管理 东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；淌若基金管理东说念主有未践诺《基 金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关贵寓不低于法律律例规矩 的最低期限；   （12）保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规矩制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或研究规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》至极他研究规矩，召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临驱散、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会和银行监管 机构，并申诉基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，本旨担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而免除；   （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）践诺奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由 于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分配的数目将 可能有所不同。            《运作办法》至极他研究规矩，基金份额持有东说念主的权力包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项哄骗 表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼或 仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。            《运作办法》至极他研究规矩，基金份额持有东说念主的义务包括但不限于：   （1）考究阅读并战胜《基金合同》、《招募说明书》等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息裸露，实时哄骗权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》阻隔的有限职责；   （6）不从事任何有损基金至极他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）践诺奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往返过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。  二、 基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步履和规则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金的基金份额持有东说念主大会暂不成立日常机构。   （一）召开事由 应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬法式或提高销售服务费率，但法律律例要求调 整该等报酬法式或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会步履；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或估量持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就归并事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权力和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、           《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的 事项。 影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有 东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》规矩的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、 调低销售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权力义务关系发生变化；   （5）《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有东说念主大会的情况；   （6）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构在法律律例规矩或中国证监会许可的范围内 调整研究认购、申购、赎回、调度、基金往返、非往返过户、转托管等业务规则；      （7）基金推出新业务或服务，或调整基金份额类别建树；                               （8）按照法律律例和《基金合 同》规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。      （二）会议召集东说念主及召集方式 基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉基金托管东说念主。基金 管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金 托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内 召开并申诉基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提 议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开，并申诉基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或估量代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干 扰。      （三）召开基金份额持有东说念主大会的申诉时间、申诉内容、申诉方式 额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时间、地点和会议面容；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限等）、 投递时间和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申诉的其他事项。 金份额持有东说念主大会所选择的具体通讯方式、奉求的公证机关至极研究方式和研究东说念主、书面表 决观点寄交的截止时间和收取方式。 进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金管理东说念主到指定地点对表决观点的 计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面申诉基金管理东说念主和基金托管东说念主到 指定地点对表决观点的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决观点 的计票进行监督的，不影响表决观点的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主或 基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行基 金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主理有基金份额 的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求评释相宜法律律例、                         《基金合同》和会议申诉的规矩，并 且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证暴露，有用的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 告载明的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式或大 会公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个干事日内一语气公布相关提 示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理 东说念主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（淌若基金托管 东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议申诉规矩的方式收取基金份额 持有东说念主的书面表决观点；基金托管东说念主或基金管理东说念主经申诉不参加收取书面表决观点的，不影 响表决服从；   （3）本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点的，基金份额持有东说念主所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面观点的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观点的代理东说念主出具的奉求东说念主理 有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求评释相宜法律律例、                              《基金合同》和会议申诉 的规矩，并与基金登记注册机构记录相符。   参加基金份额持有东说念主大会的持有东说念主的基金份额低于第 1 款第（2）项、或者第 2 款第（3） 项规矩比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时间的三个月以后、六个月 以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当 有代表三分之一以上基金份额的持有东说念主参加，方可召开。 方式召开，基金份额持有东说念主不错选择书面、相聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方 式由会议召集东说念主确定并在会议申诉中列明。 下，授权方式不错选择书面、相聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议申诉中列明。   （五）议事内容与步履   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金合 同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会主理东说念主按照下列第七条文定步履确定和公布监票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主理；淌若基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金 份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单元称呼）和联 系方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后 2 个干事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以特别决议通过事项之外的其他事项 均以一般决议的方式通过。 之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为 有用。      基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。      选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗字据评释，不然提交相宜会议通 知中规矩的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜会议申诉规矩的书 面表决观点视为有用表决，表决观点暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面观点的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议 驱动后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召 集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基 金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主 大会的主理东说念主应当在会议驱动后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有 东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。      （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主赶快公布计票结 果。      （3）淌若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以一 次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当赶快公布再行盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的服从。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决观点的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。      （八）奏效与公告      基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。      基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。淌若选择通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺奏效的基金份额持有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有驾御 力。      （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主分离持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 份额的二分之一（含二分之一）； 的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、 分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。      归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      （十）基金管理东说念主代表本基金出席本基金持有的基金份额持有东说念主大会并参与表决的特别 约定      本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金管理东说念主应代表本基金基金份额持 有东说念主的利益参与所持有基金的份额持有东说念主大会，并在罢职本基金份额持有东说念主利益优先原则的 前提下哄骗相关投票权力。本基金管理东说念主需将表决观点预先征求基金托管东说念主的观点，并将表 决观点在如期敷陈中赐与裸露。      法律律例对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会的步履或要求另有 规矩的，从其规矩。      （十一）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步履、表决条件等 规矩，但凡径直援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例或监管规则修改导致相关 内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可直 接对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。  三、 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐      （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 可践诺，自表决通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议奏效之日起两日内在规矩媒介 公告。      （二）《基金合同》的阻隔事由      有下列情形之一的，经履行相关步履后，《基金合同》应当阻隔： 接的； 万元东说念主民币情形的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘 用必要的干事主说念主员。 和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组和谐接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘用管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐敷陈出具法律 观点书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分配。 现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈管理帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个干事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例规矩的最低 期限。  四、 争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争议，如经友 好协商未能科罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁规则进 行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有驾御力，仲裁费由败诉 方承担。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责赓续诚实、勤恳、尽责地履行基金合 同规矩的义务，颐养基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统带。  五、 基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面 和营业场面查阅。               第二十一部分 基金托管条约的内容摘抄   一、 基金托管条约当事东说念主  称呼：广发基金管理有限公司  住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室  法定代表东说念主：葛长伟  成立时间：2003 年 8 月 5 日  批准成立机关：中国证券监督管理委员会  批准成立文号：中国证监会证监基字200391 号  组织面容：有限职责公司  注册老本： 14,097.8 万元东说念主民币  经营范围：基金召募、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务  存续时间：接续经营  称呼：中信银行股份有限公司  住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层  法定代表东说念主：朱鹤新  成立时间：1987 年 4 月 20 日  批准成立文号：国办函198714 号  基金托管业务批准文号：证监基金字2004125 号  组织面容：股份有限公司  注册老本：4893479.6573 万元  存续时间：接续经营  经营范围：保障兼业代理业务；接纳公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国内 外结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项；提供守护箱服务；结汇、售汇业务；代理通达式基金业务；办 理黄金业务；黄金收支口；开展证券投资基金、企业年金基金、保障资金、及格境外投资者 托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。                          （企业照章自主采用经营技俩，开 展经营步履；照章须经批准的技俩，经相关部门批准后依批准的内容开展经营步履；不得从 事本市产业政策谢绝和限制类技俩的经营步履。）   二、 基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查 投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册的 证券投资基金（含香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）， 不含 QDII 基金）、国内照章刊行上市的股票（包括科创板、创业板至极他照章刊行上市的股 票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府撑持机构债券、金融 债、企业债、公司债、次级债、可调度债券、分离往返可转债、可交换债券、央行单子、中 期单子、短期融资券（含超短期融资券）以及经法律律例或中国证监会允许投资的其他债券 类金融器具）、资产撑持证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具以及法律律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会相关规矩）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当步履后，可 以将其纳入投资范围。   本基金为搀和型基金中基金（FOF），投资于经中国证监会照章核准或注册的证券投资基 金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基 金）和搀和型基金（指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为 60%以上或者最近 4 个季度裸露的股票投资占基金资产的比例均在 60%以上的搀和型基金，下同）的资产估量占 基金资产的比例为 45%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；持有 现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例估量不低于基金资产净值的 5%。本基金所指 的现款类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律律例另有 规矩的从其规矩。   如法律律例或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理东说念主在履行妥当步履后， 不错作念出相应调整。 行监督：   （1）本基金为搀和型基金中基金（FOF），投资于经中国证监会照章核准或注册的证券投 资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指 数基金）和搀和型基金的资产估量占基金资产的比例为 45%-95%（其中投资于港股通标的股 票的比例占股票资产的 0%-50%）；货币市集基金投资占基金资产的比例不得跨越 15%；香港互 认基金投资占基金资产的比例不得跨越 20%；   （2）现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（归并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并盘算）不跨越基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的一说念基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股合并盘算），不跨越该证券的 10%；   （5）本基金管理东说念主管理的一说念通达式基金持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得超 过该上市公司可通顺股票的 15%，处于阻滞期的如期通达基金不包含此条投资限制；   （6）本基金管理东说念主管理的一说念投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得跨越 该上市公司可通顺股票的 30%；   （7）本基金持有单只基金的市值，不得跨越基金资产净值的 20%，且不得持有其他基金 中基金；   （8）除 ETF 聚首基金外，本基金管理东说念主管理的一说念基金中基金持有单只基金不得跨越被 投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近如期敷陈裸露的范围为准；   （9）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近如期敷陈裸露 的基金净资产应不低于 1 亿元；   （10）本基金投资于阻滞运作基金、如期通达基金等通顺受限基金的资产占基金资产净 值的比例不得跨越 10%；   （11）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产撑持证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%；   （12）本基金持有的一说念资产撑持证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （13）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产撑持证券的比例，不得跨越该资产支 持证券范围的 10%；   （14）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产撑持证券，不得 跨越其各样资产撑持证券估量范围的 10%；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产撑持证券。基金持有 资产撑持证券时间，淌若其信用品级下降、不再相宜投资法式，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金在寰宇银行间同行市集的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值的 40%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值估量不得跨越基金资产净值的 15%，因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不相宜 该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返敌手开展逆回 购往返的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （20）基金总资产不得跨越基金净资产的 140%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往返的股票践诺，与境内上市往返 的股票合并盘算；   （22）基金管理东说念主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比 例应当相宜基金中基金的投资标的和投资策略；   （23）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资不相宜前款第（7）、 （8）条文定的比例的，基金管理东说念主应当在 20 个往返日内进行调整，但中国证监会规矩的特 殊情形除外。除上述第（2）、              （7）、                 （8）、                    （15）                       、（18）、                            （19）条外，因证券市集波动、基金规 模变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金管理东说念主 应当在 10 个往返日内进行调整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的 研究约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托 管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起驱动。 进行监督：   根据法律律例的规矩及基金合同的约定，本基金谢绝从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕往返、主管证券往返价钱至极他不刚直的证券往返步履；   （6）法律、行政律例和中国证监会规矩谢绝的其他步履。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主至极控股推动、现实驾御东说念主或者 与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，罢职基金份额持有东说念主利益优先的原则，防备利 益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱践诺。相关往返必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与裸露。紧要关联往返应提交基金管理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往返事 项进行审查。   法律律例或监管部门取消上述组合限制、谢绝步履规矩或从事关联往返的条件和要求， 本基金可不受相关限制。法律律例或监管部门对上述组合限制、谢绝步履规矩或从事关联交 易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规矩为准；经与基金托管东说念主协商一致，基 金管理东说念主可依据法律律例或监管部门规矩径直对基金合同进行变更，该变更毋庸召开基金份 额持有东说念主大会审议。 行监督：   根据法律律例研究从事关联往返的规矩，基金管理东说念主和基金托管东说念主应预先彼此提供与本 机构有控股关系的推动或与本机构有其他紧要厉害关系的公司名单至极更新，加盖公章并书 面提交，并确保所提供名单的简直性、齐备性、全面性。名单变更后基金管理东说念主应实时发送 基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个干事日内进行回函证据已驰名单的变更。名单变更时间以基 金托管东说念主回函证据的发出时间为准。淌若基金托管东说念主在运作中严格罢职了监督进程，基金管 理东说念主仍违法进行往返，并形成基金资产损失的，由基金管理东说念主承担职责，基金托管东说念主不承担 任何损结怨职责。      若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与关联方进行法律律例谢绝基金从事的往返时，基金托管 东说念主应实时提醒并协助基金管理东说念主选择必要措施窒碍该往返的发生，若基金托管东说念主选择必要措 施后仍无法窒碍该往返发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会敷陈，由此形成的损结怨职责 由基金管理东说念主承担。对于往返所场内已成交的违法往返，基金托管东说念主应按相关法律律例和交 易所规则的规矩进行结算，同期向中国证监会敷陈，基金托管东说念主不承担由此形成的损结怨责 任。 债券市集进行监督：      （1）基金托管东说念主依据研究法律律例的规矩和基金合同的约定对于基金管理东说念主参与银行间 债券市集往返时濒临的往返敌手资信风险进行监督。      基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律律例及行业法式的银行间 债券市集往返敌手的名单，并按照审慎的风险驾御原则在该名单中约定各往返敌手所适用的 往返结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个干事日内回函证据收到该名单。基金管理东说念主应 如期或不如期对银行间债券市集现券及回购往返敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银 行间债券市集往返敌手时须实时申诉基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个干事日内回函证据收到 后，对名单进行更新。基金管理东说念主收到基金托管东说念主书面证据后，被证据调整的名单驱动奏效， 新名单奏效前已与本次剔除的往返敌手所进行但尚未结算的往返，仍应按照两边原定条约进 行结算。      淌若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间债券市集往返敌手进行往返，应 实时提醒基金管理东说念主废除往返，经提醒后基金管理东说念主仍践诺往返并形成基金资产损失的，基 金托管东说念主不承担职责。      （2）基金托管东说念主对于基金管理东说念主参与银行间债券市集往返的往返方式的驾御      基金管理东说念主在银行间债券市集进行现券买卖和回购往返时，需按往返敌手名单中约定的 该往返敌手所适用的往返结算方式进行往返。淌若基金托管东说念主发现基金管理东说念主莫得按照预先 约定的故意于信用风险驾御的往返方式进行往返时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主与交 易敌手再行确定往返方式，经提醒后仍未改正并形成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担责 任。      （3）基金管理东说念主有职责驾御往返敌手的资信风险，按银行间债券市集的往返规则进行交 易，并负责科罚因往返敌手不履行合同而形成的纠纷。若未践约的往返敌手在基金管理东说念主确 定的时间内仍未承担走嘴职责至极他相关法律职责的，基金管理东说念主不错对相应损失先行赐与 承担，然后再向相关往返敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情 况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的往返敌手进行往返时， 基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损结怨职责。基金托 管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管 理东说念主莫得按照预先约定的往返敌手进行往返时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托 管东说念主不承担由此形成的任何损结怨职责。      （1）基金投资通顺受限证券，应战胜研究法律律例规矩。通顺受限证券指由《上市公司 证券刊行管理办法》表率的非公开拓行股票、公开拓行股票网下配售部分等在刊行时明确一 如期限锁如期的可往返证券，不包括由于发布紧要讯息或其他原因而临时停牌的证券、已发 行未上市证券、回购往返中的质押券等通顺受限证券。      （2）基金管理东说念主应在基金初次投资通顺受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金管理东说念主董 事会批准的研究基金投资通顺受限证券的投资决策进程、风险驾御轨制。基金投资非公开拓 行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包 括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比例驾御情况。      基金管理东说念主应至少于初次践诺投资指示之前 2 个干事日将上述贵寓书面发至基金托管东说念主， 保证基金托管东说念主有敷裕的时间进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后 2 个干事日内，以 书面或其他两边认同的方式证据收到上述贵寓。      （3）基金投资通顺受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律律例要求的有 关必要书面信息。基金管理东说念主应保证上述信息的简直、齐备，并应至少于拟践诺投资指示前 将上述信息书面发至基金托管东说念主。      （4）基金托管东说念主应答基金管理东说念主是否战胜法律律例、投资决策进程、风险驾御轨制情况 进行监督，并审核基金管理东说念主提供的研究书面信息。基金托管东说念主合计上述贵寓可能导致基金 出现风险的，有权要求基金管理东说念主在投资通顺受限证券前就该风险的排斥或防备措施进行补 充书面说明，不然，基金托管东说念主有权拒却践诺研究指示。因拒却践诺该指示形成基金财产损 失的，基金托管东说念主不承担任何职责，并有权敷陈中国证监会。      如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求科罚。淌若基金 托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。淌若基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东说念主本旨担相应职责。      （1）基金管理东说念主管理的基金在投资中期单子前，基金管理东说念主须根据法律、律例、监管部 门的规矩，制定严格的对于投资中期单子的风险驾御轨制和流动性风险处置预案，并书面提 供给基金托管东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对基金管理东说念主投资中期单子的额度和比例进行监 督。      （2）如将来研究监管部门发布的法律律例对质券投资基金投资中期单子另有规矩的，从 其约定。      （3）基金托管东说念主有权监督基金管理东说念主在相关基金投资中期单子时的法律律例战胜情况， 研究轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，研究额度、比例限制的践诺情况。 基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项违反法律律例和基金合同以及托管条约的规矩，应及 时以书面面容申诉基金管理东说念主纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金管理东说念主应按相关托管条约要求向基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有 权随时对所申诉县项进行复查,督促基金管理东说念主改正。淌若基金管理东说念主违法事项未能在限期内 纠正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。基金托管东说念主不承担由此形成的任何损结怨职责。 银行进行监督：      基金投资银行如期进款的，基金管理东说念主应根据法律律例的规矩及基金合同的约定，确定 相宜条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资 银行进款的往返敌手是否相宜研究规矩进行监督。      本基金投资银行进款应相宜如下规矩：   （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立如期对账机制，确保基金银行进款业 务账目及核算的简直、准确。   （2）基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据相关规矩，就本基金银行进款业务另行坚贞书面协 议，明确两边在相关条约签署、账户开设与管理、投资指示传达与践诺、资金划拨、账目核 对、到期兑付、文献守护以及进款证实书的开立、传递、守护等进程中的权力、义务和职责， 以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核相关条约、 账户贵寓、投资指示、进款证实书等研究文献，切实履行托管职责。   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格战胜《基金法》、                                      《运作办 法》等研究法律律例，以及国度研究账户管理、利率管理、支付结算等的各项规矩。 各样基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。 管条约至极他研究规矩时，应实时以书面面容申诉基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到通 知后应不才一个干事日实时查对，并以书面面容向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。 金管理东说念主对基金托管东说念主申诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。 定的，应当拒却践诺，立即申诉基金管理东说念主。 投资指示违反法律、行政律例和其他研究规矩，或者违反基金合同约定的，应当立即申诉基 金管理东说念主，并接续跟进基金管理东说念主的后续处理，督促基金管理东说念主照章履行裸露义务。基金管 理东说念主的上述违法失信步履给基金财产或者基金份额持有东说念主形成挫伤的，基金托管东说念主应当督促 基金管理东说念主实时赐与抵偿，实时向中国证监会敷陈，基金管理东说念主应照章承担相应职责。 基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照律例要求 需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金管理东说念主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。 基金管理东说念主限期纠正。 或选择拖延、诈骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警戒 仍不改正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。 扩散融资等犯法违警步履；主动配合基金托管东说念主客户身份识别与守法拜访，提供简直、准确、 齐备客户贵寓，战胜基金托管东说念主反洗钱与反恐怖融资相关管理规矩。对具备合理事理怀疑涉 嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东说念主将按照中国东说念主民银行反洗钱监管规矩选择必要管控措 施。      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事务所观点后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。      基金托管东说念主依影相关法律律例的规矩和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处 置和信息裸露等方面进行复核和监督。不知足中国证监会规矩和基金合同约定实施条件的， 不得启用侧袋机制。侧袋机制实施时间的具体规则依影相关法律律例的规矩和基金合同的约 定践诺。      三、 基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户、复 核基金管理东说念主盘算的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、 相关信息裸露和监督基金投资运作等步履。 行或无故延伸践诺基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、 托管条约至极他研究规矩时，基金管理东说念主应实时以书面面容申诉基金托管东说念主限期纠正，基金 托管东说念主收到申诉后应实时查对质据并以书面面容向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管 理东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基 金管理东说念主申诉的违法事项未能在限期内纠正或未在合理期限内证据的，基金管理东说念主应敷陈中 国证监会。基金管理东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。 管理机构，同期申诉基金托管东说念主限期纠正。 基金管理东说念主核查托管财产的齐备性和简直性，在规矩时间内回复基金管理东说念主并改正。 选择拖延、诈骗等技巧妨碍基金管理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主提议警戒仍 不改正的，基金管理东说念主应敷陈中国证监会。   四、 基金财产守护 定及基金管理东说念主的刚直指示外，不得自走运用、责罚、分配基金的任何财产。 其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的齐备与孤独。 产，如有特殊情况两边可另行协商科罚。 行开立的“基金召募专户”，该账户由基金管理东说念主奉求的注册登记机构开立并管理。 金份额持有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等研究规矩后，基金管理东说念主应将召募的属于 本基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主为本基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到 资金当日出具证据文献。同期，基金管理东说念主应聘用相宜《证券法》规矩的管帐师事务所进行 验资，出具验资敷陈，出具的验资敷陈应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师 署名有用。 宜。 东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主刻制、守护和使用。 金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务之外的步履。 规矩。 上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 圳分公司开立基金证券往返资金账户，用于证券计帐。 金管理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的步履。 拆借市集的往返资历，并代表基金进行往返；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记 结算有限职责公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户，并 由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 条约，原本由基金托管东说念主守护，基金管理东说念主保存副本。      在托管条约奏效之后，本基金被允许从事相宜法律律例规矩和基金合同约定的其他投资 品种的投资业务时，淌若波及相关账户的开设和使用，由基金管理东说念主协助托管东说念主根据研究法 律律例的规矩和基金合同的约定，开立研究账户。该账户按研究规则使用并管理。      基金财产投资的研究什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的守护库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳 分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单子营业中心的代守护库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主驾御下的什物证券在基金托 管东说念主守护时间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管 东说念主之外机构现实有用驾御的证券不承担守护职责。      与基金财产研究的紧要合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基金签署的 与基金研究的紧要合同的原件分离应由基金托管东说念主、基金管理东说念主守护。基金管理东说念主在代表基 金签署与基金研究的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的原本原件，以便基金管理东说念主 和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。基金管理东说念主在合同签署后 30 个干事日内通过专东说念主 投递、挂号邮寄等安全方式将合同投递基金托管东说念主处。合同应存放于基金管理东说念主和基金托管 东说念主各自文献守护部门不少于法律律例规矩的最低期限，法律律例或监管规则另有规矩的，从 其规矩。对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章 的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得滚动，由基金管理东说念主保 管。      五、 基金资产净值盘算和管帐核算 盘算日各样基金份额的基金资产净值除以该盘算日该类基金份额余额数目后的数值。基金份 额净值的盘算保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的纰缪计入基金财 产。基金管理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规矩或基金合 同另有约定的，从其规矩。 理东说念主根据法律律例或基金合同的规矩暂停估值时除外。估值原则应相宜基金合同、                                    《证券投资 基金管帐核算业务指引》至极他法律、律例的规矩。基金资产净值和各样基金份额净值由基 金管理东说念主负责盘算，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个估值日往返收尾后次一干事日内 盘算该估值日各样基金份额净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 盘算结果复核后以两边认同的方式发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按规矩对基金净值赐与 公布。 理东说念主盘算的基金净值。因此，本基金的管帐职责方是基金管理东说念主，就与本基金研究的管帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的观点，按照基金管理东说念主对基 金净值的盘算结果对外赐与公布。 法和管帐处理原则，分离独赶快建树、登录和守护本基金的全套账册，对相关各方各自的账 册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应 以基金管理东说念主的处理方法为准。 原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值的盘算和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。 应于每月晦了后 5 个干事日内完成。 告登载于规矩网站上，并将年度敷陈教唆性公告登载在规矩报刊上。基金年度敷陈中的财务 管帐敷陈应当经过相宜《证券法》规矩的管帐师事务所审计。基金管理东说念主应当在上半年收尾 之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈登载在规矩网站上，并将中期敷陈提 示性公告登载在规矩报刊上。基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个干事日内，编制完成基 金季度敷陈，将季度敷陈登载在规矩网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在规矩报刊上。 《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度 敷陈。 基金管理东说念主应当在三个干事日内，更新基金招募说明书、基金居品贵寓撮要，并登载在规矩 网站上，并将基金居品贵寓撮要登载在基金销售机构网站或营业网点。基金招募说明书、基 金居品贵寓撮要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。 应当在收到敷陈之日起 2 个干事日内完成月度报表的复核；在收到敷陈之日起 7 个干事日内 完成基金季度敷陈的复核；在收到敷陈之日起 20 日内完成基金中期敷陈的复核；在收到敷陈 之日起 30 日内完成基金年度敷陈的复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不 符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以国度研究规矩为准。 托管业务部门公章的复核观点书，相关各方各自留存一份。 证据或出具相应的复核证据书，以备有权机构对相关文献审核时教唆。   （1）基金投资所波及的证券往返市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力致使基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商证据后， 基金管理东说念主应当暂停估值；   （4）占本基金资产净值至极比例的被投资基金暂停估值时，本基金不错暂停估值；   （5）中国证监会和基金合同认定的其它情形。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停裸露侧袋账户份额净值。 两边应实时查明原因并纠正。   六、 基金份额持有东说念主名册的登记与守护 名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。 金管理东说念主和基金托管东说念主应按照当今相关规则分离守护基金份额持有东说念主名册。守护方式不错采 用电子或文档的面容。守护期限不少于法律律例规矩的最低期限，法律律例或监管规则另有 规矩的，从其规矩。 册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基金托 管东说念主不错选择电子或文档的面容妥善守护基金份额持有东说念主名册，保存期限不少于法律律例规 定的最低期限。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应战胜守密义务。法律律例或监管规则另有规矩的，从其规矩。 研究律例规矩各自承担相应的职责。   七、 争议科罚方式   托管条约及托管条约项下各方的权力和义务适用中华东说念主民共和国法律（为托管条约之目 的，不包括香港、澳门和台湾法律），并按照中华东说念主民共和国国法。   凡因托管条约产生的及与托管条约研究的争议，甲乙两边均应协商科罚；协商不成的， 两边均同意选择以下方式科罚：   向中国国际经济贸易仲裁委员会肯求仲裁，并适用肯求仲裁时该会现行有用的仲裁规则。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有驾御力，仲裁用度由败诉方承担，除 非仲裁裁决另有决定。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，赓续诚实、勤恳、尽 责地履行基金合同和托管条约规矩的义务，颐养基金份额持有东说念主的正当权益。      八、 托管条约的变更、阻隔与基金财产的计帐      托管条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约，其 内容不得与基金合同的规矩有任何破损。托管条约的变更报中国证监会注册或备案。      发生以下情况，托管条约阻隔：      （1）基金合同阻隔；      （2）基金托管东说念主驱散、照章被废除、收歇或职责阻隔后由其他基金托管东说念主接受基金资产；      （3）基金管理东说念主驱散、照章被废除、收歇或职责阻隔后由其他基金管理东说念主接受基金管理 权；      （4）发生法律律例或基金合同规矩的阻隔事项。      （1）自出现基金合同阻隔事由之日起 30 个干事日内成立基金财产计帐小组，基金管理 东说念主或临时基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。      （2）在基金财产计帐小组接受基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同 和托管条约的规矩赓续履行保护基金财产安全的职责。      （3）基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主或临时基金管理东说念主、基金托管东说念主、相宜《证券 法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用 必要的干事主说念主员。      （4）基金财产计帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分配。基金财产计帐 小组不错照章进行必要的民事步履。      基金合同阻隔，应当按法律律例和基金合同的研究规矩对基金财产进行计帐。基金财产 计帐步履主要包括：      （1）基金合同阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组和谐接受基金财产；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘用管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐敷陈出具法律 观点书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不可实时变现 的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐 用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）归赵基金债务；   （4）按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款（1）－（3）项规矩归赵前，不分配给基金份额持有东说念主。   计帐过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经相宜《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 5 个干事日内由基金财产计帐小组进行公告。   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存不少于法律律例规矩的最低期限。             第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主根据基金份额持有东说念主 的需要和市集的变化，有权增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   一、持有东说念主注册登记服务   基金管理东说念主担任基金注册登记机构，为基金份额持有东说念主提供注册登记服务，配备安全、 完善的电脑系统及通讯系统，准确、实时地为基金份额持有东说念主办理基金账户业务、基金份额 的登记、权益分配时红利的登记、权益分配时红利的派发、基金往返份额的计帐过户等服务。   二、持有东说念主往返记录查询及对账单服务   注册登记机构保留基金份额持有东说念主名册上列明的通盘基金份额持有东说念主的基金投资记录。 基金份额持有东说念主每次往返收尾后（T 日），本基金销售网点将于 T＋3 日驱动为基金份额持有 东说念主提供该笔往返成交证据单的查询服务。基金份额持有东说念主也不错在 T＋3 日通过本基金管理东说念主 客户服务中心查询基金往返情况。基金管理东说念主直销机构网点应根据在直销机构网点进行往返 的基金份额持有东说念主的要求打印成交证据单。基金销售机构应根据在销售网点进行往返的基金 份额持有东说念主的要求进行成交证据。   本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他面容向通过广发基金直销系统持有本公司基 金份额的持有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额持有东说念主可通过以下方式查阅对账单： 基金往返对账单分为季度对账单和年度对账单，记录该基金份额持有东说念主最近一季度或一年内 通盘申购、赎回等往返发生的时间、金额、数目、价钱以及当前账户的余额等。季度对账单 在每季收尾后的 20 个干事日内向订制季度对账单服务的基金份额持有东说念主以电子邮件面容发 送，年度对账单在每年度收尾后 20 个干事日内对通盘基金份额持有东说念主以电子邮件面容发送。   本基金份额持有东说念主可通过基金管理东说念主的客户服务中心（包括电话呼唤中心和网站账户自 助查询系统）和本基金管理东说念主的销售网点查询历史往返记录。   三、信息订制服务   基金份额持有东说念主在肯求开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址，可订制电子邮件服 务，内容包括往返证据及相关基金资讯信息等；如预留手机号码，可订制手机夭折服务，内 容包括基金净值播报、往返证据等。已开立本公司基金账户未预留相关贵寓的基金份额持有 东说念主可到销售网点或通过基金管理东说念主的客户服务中心（包括电话呼唤中心和网站账户自助查询 系统）办理贵寓变更。   四、信息查询   基金管理东说念主为每个基金账户提供一个基金账户查询密码，基金份额持有东说念主不错凭基金账 号和该密码通过基金管理东说念主的电话呼唤中心（Call Center）查询客户基金账户信息；同期可 以修改通讯地址、电话、电子邮件等信息；另外还可登录本基金管理东说念主网站查询基金申购与 赎回的往返情况、账户余额、基金居品信息。   五、投诉受理   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主提供的网站在线客服、呼唤中心东说念主工坐席、书信、 电子邮件、传真等渠说念对基金管理东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有东说念主还 不错通过销售机构的服务电话进行投诉。   六、服务研究方式   电话呼唤中心（Call Center）：95105828 或 020-83936999，该电话可转东说念主工服务。   传真：020-34281105   公司网址：www.gffunds.com.cn   电子信箱：services@gffunds.com.cn               第二十三部分 其他应裸露事项              公告事项                 裸露日历 广发基金管理有限公司对于旗下基金 2024 年第 1 季度敷陈             教唆性公告 广发基金管理有限公司对于旗下基金 2023 年年度敷陈提              示性公告 广发基金管理有限公司对于旗下基金 2023 年第 4 季度敷陈             教唆性公告 广发基金管理有限公司对于旗下基金 2023 年第 3 季度敷陈             教唆性公告 广发基金管理有限公司对于旗下基金 2023 年中期敷陈提              示性公告 广发基金管理有限公司对于旗下基金 2023 年第 2 季度敷陈             教唆性公告 广发基金管理有限公司对于旗下部分基金中基金可投资于 公开召募基础设施证券投资基金并鼎新基金合同、托管协         2023-07-08              议的公告          第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公场面和营业场面，供社会公众 查阅、复制。                第二十五部分 备查文献     （一）中国证监会注册广发富信优选六个月持有期搀和型基金中基金（FOF）召募的文 件     （二）《广发富信优选六个月持有期搀和型基金中基金（FOF）基金合同》     （三）《广发基金管理有限公司通达式基金业务规则》     （四）《广发富信优选六个月持有期搀和型基金中基金（FOF）托管条约》     （五）法律观点书

开云体育